SEEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 975,617 | 934,268 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 975,617 | 934,268 |
| 折舊費用 | 290,690 | 285,283 |
| 攤銷費用 | 13,829 | 14,108 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,767 | -6,269 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,849 | -3,414 |
| 利息費用 | 21,871 | 19,211 |
| 利息收入 | -10,476 | -5,635 |
| 股利收入 | -5,091 | -4,451 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -177,565 | -141,548 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,537 | 852 |
| 收益費損項目合計 | 85,105 | 158,137 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,894 | 2,625 |
| 應收票據（增加）減少 | 240,678 | -91,255 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 658 | 549 |
| 應收帳款（增加）減少 | 749,019 | -155,737 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,727 | 5,427 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -203,292 | -601,538 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,773 | -1,517 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,530 | 1,052 |
| 存貨（增加）減少 | -375,086 | -142,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,597 | -14,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 341,304 | -997,858 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -36,001 | 2,693 |
| 應付票據增加（減少） | 939 | -113,898 |
| 應付帳款增加（減少） | -199,687 | 687,189 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,007 | 19,991 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -214,162 | 7,732 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,501 | -57,159 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,623 | -10,831 |
| 負債準備增加（減少） | 65,584 | -40,304 |
| 其他流動負債增加（減少） | 117,765 | 52,434 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -94,117 | -868,806 |
| 遞延貸項增加（減少） | -608 | -518 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -390,404 | -321,477 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,100 | -1,319,335 |
| 調整項目合計 | 36,005 | -1,161,198 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,011,622 | -226,930 |
| 收取之利息 | 10,074 | 5,298 |
| 支付之利息 | -20,114 | -19,245 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,970 | -139,134 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 888,612 | -380,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -167,918 | -13,313 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,391 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -86,000 | -80,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -264,340 | -194,233 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,813 | 13,403 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -19,188 |
| 其他金融資產減少 | 29,086 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -65,843 | -90,152 |
| 收取之股利 | 48,601 | 32,994 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -512,992 | -350,489 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 87,056 | 840,327 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 299,979 |
| 其他金融負債增加 | 596 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -524 |
| 非控制權益變動 | -15,221 | -14,140 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,431 | 1,125,642 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -95,666 | -82,063 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 352,385 | 313,079 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,033,642 | 1,468,269 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,386,027 | 1,781,348 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,386,027 | 1,781,348 |