SEEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,653 | 477,297 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 493,653 | 477,297 |
| 折舊費用 | 142,569 | 137,093 |
| 攤銷費用 | 7,043 | 7,481 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,276 | -34,308 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -109 | 66 |
| 利息費用 | 9,424 | 9,873 |
| 利息收入 | -2,865 | -4,786 |
| 股利收入 | -181 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,805 | -52,877 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 568 | 475 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -222 |
| 收益費損項目合計 | 60,368 | 62,795 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,944 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 60,548 | 158,724 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 61 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,200 | -34,833 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,513 | 10,774 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -300,089 | -5,559 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,954 | 7,793 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,739 | -1,147 |
| 存貨（增加）減少 | -96,992 | -124,541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,503 | -19,902 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -325,513 | -8,691 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,617 | -2,095 |
| 應付票據增加（減少） | -26,184 | -18,831 |
| 應付帳款增加（減少） | 145,767 | -130,963 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,824 | -36,817 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -832 | 32,901 |
| 其他應付款增加（減少） | -230,617 | -211,887 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,522 | -21,946 |
| 負債準備增加（減少） | -86,185 | -3,402 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,311 | -135,503 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,220 | -12,718 |
| 遞延貸項增加（減少） | -262 | -182 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -227,303 | -541,443 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -552,816 | -550,134 |
| 調整項目合計 | -492,448 | -487,339 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,205 | -10,042 |
| 收取之利息 | 2,933 | 4,749 |
| 支付之利息 | -8,806 | -8,715 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,495 | -21,054 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,163 | -35,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -140,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 140,057 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 54,788 | -8,426 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 165 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,436 | -92,076 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,605 | 3,517 |
| 其他金融資產增加 | -10,193 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 48,805 |
| 其他非流動資產增加 | -44,587 | -50,034 |
| 收取之股利 | 181 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,642 | -97,992 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 359,252 | 379,844 |
| 應付短期票券增加 | 110 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 157 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -705 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,480 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,519 | 377,659 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,383 | -38,595 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,331 | 206,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,468,269 | 1,424,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,686,600 | 1,630,038 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,686,600 | 1,630,038 |