SEEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 934,268 | 858,663 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 934,268 | 858,663 |
| 折舊費用 | 285,283 | 276,489 |
| 攤銷費用 | 14,108 | 15,812 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,269 | -66,966 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,414 | -224 |
| 利息費用 | 19,211 | 20,365 |
| 利息收入 | -5,635 | -10,669 |
| 股利收入 | -4,451 | -14,710 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -141,548 | -123,228 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 852 | -14,183 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,773 |
| 收益費損項目合計 | 158,137 | 80,913 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,625 | 152 |
| 應收票據（增加）減少 | -91,255 | 3,917 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 549 | -626 |
| 應收帳款（增加）減少 | -155,737 | 58,334 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,427 | -5,424 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -601,538 | -35,969 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,517 | 17,317 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,052 | -2,524 |
| 存貨（增加）減少 | -142,477 | 105,046 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,987 | -73,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -997,858 | 66,373 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,693 | -2,080 |
| 應付票據增加（減少） | -113,898 | -64,912 |
| 應付帳款增加（減少） | 687,189 | -258,557 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,991 | 10,813 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 7,732 | 2,033 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,159 | -75,250 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,831 | -16,591 |
| 負債準備增加（減少） | -40,304 | -9,724 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,434 | 32,658 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -868,806 | -20,797 |
| 遞延貸項增加（減少） | -518 | -371 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -321,477 | -402,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,319,335 | -336,405 |
| 調整項目合計 | -1,161,198 | -255,492 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -226,930 | 603,171 |
| 收取之利息 | 5,298 | 10,468 |
| 支付之利息 | -19,245 | -19,837 |
| 退還（支付）之所得稅 | -139,134 | -179,597 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -380,011 | 414,205 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -140,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 140,057 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -13,313 | -62,059 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 350 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,410 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -103 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,233 | -204,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,403 | 27,919 |
| 其他金融資產增加 | -19,188 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 45,928 |
| 其他非流動資產增加 | -90,152 | -77,696 |
| 收取之股利 | 32,994 | 29,948 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -350,489 | -230,503 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 840,327 | 275,118 |
| 應付短期票券增加 | 299,979 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 1,972 |
| 其他金融負債減少 | -524 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -379 |
| 非控制權益變動 | -14,140 | -15,620 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,125,642 | 261,091 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,063 | -70,749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 313,079 | 374,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,468,269 | 1,424,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,781,348 | 1,798,072 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,781,348 | 1,798,072 |