SEEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 837,377 | 704,299 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 837,377 | 704,299 |
| 折舊費用 | 259,799 | 264,584 |
| 攤銷費用 | 13,344 | 13,790 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,993 | 13,481 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,761 | 22,054 |
| 利息費用 | 21,540 | 17,014 |
| 利息收入 | -9,990 | -6,668 |
| 股利收入 | -25,229 | -7,516 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98,080 | 3,698 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -44 | 1,540 |
| 處分投資損失（利益） | -1,277 | -111 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -712 |
| 其他項目 | 809 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 154,118 | 321,154 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,578 | 265 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,722 | -23,810 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 370 | -627 |
| 應收帳款（增加）減少 | 155,764 | -415,532 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,925 | -28,275 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -50,398 | 111,722 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,315 | -2,023 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,328 | -1,591 |
| 存貨（增加）減少 | -152,877 | -244,825 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,268 | -86,591 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,271 | -691,287 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,543 | -34,619 |
| 應付票據增加（減少） | -79,932 | 18,186 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,412 | 188,576 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,937 | 26,398 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -3,207 | -66 |
| 其他應付款增加（減少） | -124,257 | -142,888 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,726 | 2,138 |
| 負債準備增加（減少） | 10,079 | 53,007 |
| 其他流動負債增加（減少） | 88,224 | 144,569 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -20,123 | -11,310 |
| 遞延貸項增加（減少） | -577 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,587 | 243,991 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -261,858 | -447,296 |
| 調整項目合計 | -107,740 | -126,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 729,637 | 578,157 |
| 收取之利息 | 9,890 | 6,586 |
| 支付之利息 | -21,342 | -17,225 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140,072 | -166,332 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 578,113 | 401,186 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,015,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,175,344 | 6,223 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -180,193 | -31,605 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,561 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,771 | 8,899 |
| 處分子公司 | -7,155 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -270,720 | -146,273 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,846 | 8,827 |
| 其他金融資產減少 | 8,714 | 11,342 |
| 其他非流動資產增加 | -108,238 | -80,636 |
| 收取之股利 | 29,277 | 7,516 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,793 | -215,707 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -239,870 | 49,293 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,955 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 358 |
| 其他金融負債減少 | -366 | 0 |
| 非控制權益變動 | -13,740 | -14,312 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -253,976 | -164,616 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,137 | 93,539 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,793 | 114,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,404 | 1,319,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,819,611 | 1,433,831 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,819,611 | 1,433,831 |