SEEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由士電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,303,335 | 1,168,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,303,335 | 1,168,078 |
| 折舊費用 | 389,088 | 393,904 |
| 攤銷費用 | 19,366 | 21,415 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31,843 | 17,830 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,173 | 20,458 |
| 利息費用 | 33,108 | 26,514 |
| 利息收入 | -16,059 | -11,074 |
| 股利收入 | -36,022 | -41,265 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -187,238 | -26,617 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,174 | 7,094 |
| 處分投資損失（利益） | -1,390 | 689 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,300 |
| 非金融資產減損損失 | 2,697 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -712 |
| 其他項目 | 809 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 174,863 | 409,536 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -98 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,665 | 96,459 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 292 | -538 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,300 | -1,206,964 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,308 | -1,810 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -111,006 | 80,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,116 | 2,305 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,980 | -5,157 |
| 存貨（增加）減少 | -466,530 | -309,448 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -74,082 | 9,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -447,917 | -1,334,904 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,199 | -33,023 |
| 應付票據增加（減少） | -74,880 | 56,654 |
| 應付帳款增加（減少） | -80,426 | 462,515 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 67,627 | -3,393 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -2,755 | 40,697 |
| 其他應付款增加（減少） | -186,462 | -29,642 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,851 | 8,537 |
| 負債準備增加（減少） | -49,197 | 28,623 |
| 其他流動負債增加（減少） | 188,031 | 116,060 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -31,368 | -11,373 |
| 遞延貸項增加（減少） | -520 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179,000 | 635,655 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -626,917 | -699,249 |
| 調整項目合計 | -452,054 | -289,713 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 851,281 | 878,365 |
| 收取之利息 | 15,908 | 11,378 |
| 支付之利息 | -32,718 | -25,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -206,908 | -233,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 627,563 | 630,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,565,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,725,457 | 6,154 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -27,209 | 17,704 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,561 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,771 | 12,799 |
| 取得採用權益法之投資 | -80,000 | -80,000 |
| 處分子公司 | -7,155 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -465,944 | -382,413 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,433 | 42,751 |
| 其他金融資產增加 | -29,777 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 36,719 |
| 其他非流動資產增加 | -93,880 | -33,322 |
| 收取之股利 | 33,371 | 37,690 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,372 | -341,918 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 281,014 | 671,011 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,955 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 1,117 |
| 其他金融負債減少 | -966 | 0 |
| 發放現金股利 | -729,361 | -520,972 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 159,055 |
| 非控制權益變動 | -29,244 | -17,592 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -478,557 | 92,664 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,850 | 48,866 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -307,516 | 430,416 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,404 | 1,319,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,547,888 | 1,749,845 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,547,888 | 1,749,845 |