Scientech — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 1, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 897,533 | 608,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 897,533 | 608,641 |
| 折舊費用 | 97,329 | 90,714 |
| 攤銷費用 | 194 | 195 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,488 | -794 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,574 | 11,836 |
| 利息費用 | 10,408 | 3,709 |
| 利息收入 | -116,842 | -77,260 |
| 股利收入 | -4,045 | -3,998 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,684 | 30,138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42 | 7 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -84,744 |
| 非金融資產減損損失 | 218,162 | 255,315 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -4,082 | 6,051 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,480 | -9,891 |
| 其他項目 | 450 | -16 |
| 收益費損項目合計 | 238,634 | 221,262 |
| 應收帳款（增加）減少 | -126,912 | -37,946 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,665 | -6,308 |
| 存貨（增加）減少 | -1,932,403 | -2,909,043 |
| 預付款項（增加）減少 | 390,452 | 675,868 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 89,430 | -300,270 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,568,768 | -2,577,699 |
| 合約負債增加（減少） | 1,799,672 | 3,128,212 |
| 應付帳款增加（減少） | -505,489 | -829,835 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,690 | 62,378 |
| 負債準備增加（減少） | 24,691 | 9,149 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,182 | -3,971 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -144 | -91 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,360,602 | 2,365,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,166 | -211,857 |
| 調整項目合計 | 30,468 | 9,405 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 928,001 | 618,046 |
| 收取之利息 | 116,842 | 77,260 |
| 支付之利息 | -2,827 | -3,680 |
| 退還（支付）之所得稅 | -179,199 | -156,573 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 862,817 | 535,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,385 | 11,927 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 48,940 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -327,763 | -46,197 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 1 |
| 其他非流動資產增加 | -22,119 | -2,214 |
| 收取之股利 | 4,045 | 3,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,332 | 16,455 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 706,921 | 457,110 |
| 短期借款減少 | -400,900 | -455,079 |
| 發行公司債 | 1,365,243 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,454 | -7,466 |
| 發放現金股利 | -321,312 | -289,181 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,337,498 | -294,616 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 86,868 | 33,382 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,948,851 | 290,274 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,660,977 | 4,081,951 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,609,828 | 4,372,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,609,828 | 4,372,225 |