Scientech — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 3, 2022

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 523,945 | 388,828 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 523,945 | 388,828 |
| 折舊費用 | 109,199 | 128,772 |
| 攤銷費用 | 260 | 260 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,957 | -8,395 |
| 利息費用 | 3,113 | 3,902 |
| 利息收入 | -950 | -1,613 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,924 | 11,571 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 103 | -1,099 |
| 處分投資損失（利益） | -909 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 38,340 | 31,558 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 40,187 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,299 | 3,022 |
| 其他項目 | -8,371 | 125 |
| 收益費損項目合計 | 184,640 | 168,103 |
| 應收帳款（增加）減少 | -202,022 | -127,129 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -57,873 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,498,411 | -301,969 |
| 預付款項（增加）減少 | -482,082 | -869 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,246 | -37,898 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,254,634 | -467,865 |
| 合約負債增加（減少） | 2,498,067 | 493,714 |
| 應付帳款增加（減少） | 582,383 | 148,436 |
| 其他應付款增加（減少） | 103,406 | 13,045 |
| 負債準備增加（減少） | 6,993 | -3,388 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,495 | 1,382 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,454 | -1,491 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,189,890 | 651,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 935,256 | 183,833 |
| 調整項目合計 | 1,119,896 | 351,936 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,643,841 | 740,764 |
| 收取之利息 | 950 | 1,613 |
| 支付之利息 | -3,165 | -3,817 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,911 | -16,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,573,715 | 722,052 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -155,726 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -416,637 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,025 | -27,557 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 122 | 2,720 |
| 其他非流動資產增加 | -2,502 | -934 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,131 | -442,408 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 272,537 | 222,404 |
| 短期借款減少 | -249,933 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -300,000 |
| 租賃本金償還 | -12,248 | -9,638 |
| 發放現金股利 | -148,606 | -160,656 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,250 | 52,110 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,810 | -4,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,195,524 | 327,075 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 957,849 | 630,774 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,153,373 | 957,849 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,153,373 | 957,849 |