Scientech — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 27, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 403,454 | 539,865 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 403,454 | 539,865 |
| 折舊費用 | 127,232 | 139,766 |
| 攤銷費用 | 260 | 260 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,031 | 7,243 |
| 利息費用 | 1,579 | 1,539 |
| 利息收入 | -3,522 | -2,551 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,705 | 2,328 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,512 | 348 |
| 非金融資產減損損失 | 56,782 | 26,854 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,541 | -8,393 |
| 其他項目 | 183 | 201 |
| 收益費損項目合計 | 213,869 | 167,595 |
| 應收帳款（增加）減少 | 169,995 | -19,251 |
| 存貨（增加）減少 | -53,943 | -329,762 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,006 | 74,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,704 | -4,888 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,762 | -279,227 |
| 合約負債增加（減少） | -294,119 | 359,032 |
| 應付帳款增加（減少） | -94,771 | 21,567 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,427 | 2,220 |
| 負債準備增加（減少） | 5,872 | -480 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54 | 3,463 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,533 | -1,483 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -411,924 | 384,319 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -280,162 | 105,092 |
| 調整項目合計 | -66,293 | 272,687 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,161 | 812,552 |
| 收取之利息 | 3,522 | 2,551 |
| 支付之利息 | -1,579 | -1,415 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,041 | -97,587 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,063 | 716,101 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,232 | -233,693 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,008 | 884 |
| 其他非流動資產增加 | 7,757 | 6,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,467 | -246,790 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 16,391 |
| 短期借款減少 | -16,391 | -5,469 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -400,000 |
| 租賃本金償還 | -7,441 | 0 |
| 發放現金股利 | -200,820 | -162,278 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -50,659 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,652 | -502,015 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,191 | 3,289 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,247 | -29,415 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 698,021 | 727,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 630,774 | 698,021 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 630,774 | 698,021 |