Scientech — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,660 | 249,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,660 | 249,731 |
| 折舊費用 | 65,170 | 61,623 |
| 攤銷費用 | 130 | 130 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,984 | 31,005 |
| 利息費用 | 1,218 | 784 |
| 利息收入 | -1,043 | -1,673 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 407 | -1,496 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 137 |
| 非金融資產減損損失 | 1,208 | 35,419 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,604 | 225 |
| 其他項目 | 63 | 96 |
| 收益費損項目合計 | 61,571 | 126,250 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,645 | 96,775 |
| 存貨（增加）減少 | -144,531 | -59,120 |
| 預付款項（增加）減少 | -84,774 | 57,916 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,358 | 21,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -281,308 | 117,217 |
| 合約負債增加（減少） | 311,037 | -365,219 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,302 | 48,612 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,597 | -11,570 |
| 負債準備增加（減少） | -8,506 | 9,193 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,400 | -2,952 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -752 | -762 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 356,084 | -322,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,776 | -205,481 |
| 調整項目合計 | 136,347 | -79,231 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,007 | 170,500 |
| 收取之利息 | 1,043 | 1,673 |
| 支付之利息 | -1,133 | -784 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,953 | -80,192 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 261,964 | 91,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,736 | -24,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 522 |
| 其他非流動資產增加 | 2,485 | 8,061 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,251 | -15,674 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 142,285 | 13,455 |
| 短期借款減少 | 0 | -16,391 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -50,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,504 | -3,693 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 237,781 | -6,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,699 | 3,091 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 489,795 | 71,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,774 | 698,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,120,569 | 770,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,120,569 | 770,006 |