Scientech — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 6, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,484 | 318,973 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,484 | 318,973 |
| 折舊費用 | 94,754 | 109,773 |
| 攤銷費用 | 195 | 195 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,990 | 29,934 |
| 利息費用 | 1,180 | 1,355 |
| 利息收入 | -2,680 | -1,606 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,894 | 1,705 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137 | 309 |
| 非金融資產減損損失 | 53,574 | 19,771 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -932 | -8,152 |
| 其他項目 | 143 | 151 |
| 收益費損項目合計 | 180,467 | 153,435 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,316 | -115,931 |
| 存貨（增加）減少 | 32,399 | -311,353 |
| 預付款項（增加）減少 | 61,587 | 85,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,734 | 24,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,036 | -317,154 |
| 合約負債增加（減少） | -267,092 | 169,265 |
| 應付帳款增加（減少） | -75,501 | 163,488 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,201 | -61,681 |
| 負債準備增加（減少） | 8,223 | 1,426 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,838 | 415 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,146 | -1,111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -364,555 | 271,802 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,519 | -45,352 |
| 調整項目合計 | -33,052 | 108,083 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 333,432 | 427,056 |
| 收取之利息 | 2,680 | 1,606 |
| 支付之利息 | -1,180 | -1,336 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,172 | -95,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,760 | 331,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,040 | -32,977 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 884 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -12,569 |
| 其他非流動資產減少 | 11,724 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,794 | -44,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,607 | 70,780 |
| 短期借款減少 | -16,391 | -17,691 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 租賃本金償還 | -5,538 | 0 |
| 發放現金股利 | -200,820 | -162,278 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -211,142 | -209,189 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -895 | 1,653 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,929 | 79,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 698,021 | 727,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 714,950 | 806,584 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 714,950 | 806,584 |