Scientech — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 317,108 | 327,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 317,108 | 327,800 |
| 折舊費用 | 220,279 | 200,651 |
| 攤銷費用 | 259 | 260 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,016 | -3,031 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -522 | -640 |
| 利息費用 | 10,671 | 11,868 |
| 利息收入 | -1,862 | -602 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,287 | 8,383 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 2,484 |
| 金融資產減損損失 | 1,708 | 7,000 |
| 非金融資產減損損失 | 1,795 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -56,898 | -2,023 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,760 | -3,936 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 173,035 | 224,429 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,697 | -205,985 |
| 存貨（增加）減少 | -88,573 | 200,464 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,630 | 51,260 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -711 | -69,342 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,611 | -23,603 |
| 應付帳款增加（減少） | 121,157 | -34,751 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,049 | 52,837 |
| 負債準備增加（減少） | -10,027 | 19,265 |
| 預收款項增加（減少） | 89,943 | -102,981 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,153 | -940 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -842 | -1,237 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 203,433 | -67,807 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,822 | -91,410 |
| 調整項目合計 | 214,857 | 133,019 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 531,965 | 460,819 |
| 收取之利息 | 1,862 | 602 |
| 支付之利息 | -10,586 | -12,219 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,315 | -19,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 471,926 | 429,963 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,680 | -3,000 |
| 預付投資款增加 | -7,320 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -329,269 | -189,985 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 137 |
| 其他非流動資產增加 | -25,005 | 3,857 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,244 | -188,991 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 631,855 | 377,737 |
| 短期借款減少 | -526,855 | -482,832 |
| 償還長期借款 | -33,335 | -130,156 |
| 發放現金股利 | -243,417 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 249,576 |
| 其他籌資活動 | 0 | -121,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,752 | -107,383 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,727 | 7,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,343 | 141,257 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 396,948 | 255,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,605 | 396,948 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 347,605 | 396,948 |