Scientech — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,105 | 13,270 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,105 | 13,270 |
| 折舊費用 | 57,764 | 54,038 |
| 攤銷費用 | 65 | 65 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,345 | 5,545 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,760 | -292 |
| 利息費用 | 2,102 | 2,507 |
| 利息收入 | -146 | -234 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 353 | 2 |
| 非金融資產減損損失 | 4,093 | -18,196 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,656 | -1,439 |
| 收益費損項目合計 | 61,472 | 43,250 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,708 | 164,527 |
| 存貨（增加）減少 | -140,230 | 19,837 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,105 | -5,673 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 370 | 24,130 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -150,463 | 202,821 |
| 應付帳款增加（減少） | 107,123 | -6,189 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,717 | -65,045 |
| 負債準備增加（減少） | 2,923 | -1,114 |
| 預收款項增加（減少） | -47,080 | -15,252 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,569 | -1,779 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -287 | -281 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,393 | -89,660 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,070 | 113,161 |
| 調整項目合計 | -73,598 | 156,411 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -56,493 | 169,681 |
| 收取之利息 | 146 | 234 |
| 支付之利息 | -2,685 | -2,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -3,407 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,032 | 163,967 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,498 | -105,424 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 2,967 | -12,331 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,433 | -117,755 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,000 | 65,583 |
| 短期借款減少 | -30,000 | -50,687 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -8,355 | -8,316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,645 | 6,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,825 | 3,321 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,645 | 56,113 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,605 | 396,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,960 | 453,061 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,960 | 453,061 |