Scientech — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,070 | 112,185 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,070 | 112,185 |
| 折舊費用 | 107,938 | 99,877 |
| 攤銷費用 | 129 | 130 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,780 | -4,825 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -254 | -470 |
| 利息費用 | 4,974 | 6,436 |
| 利息收入 | -654 | -237 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,114 | -222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | -19 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,000 |
| 非金融資產減損損失 | -19,277 | 2,838 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,937 | -3,095 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 98,723 | 111,428 |
| 應收帳款（增加）減少 | 108,825 | -125,395 |
| 存貨（增加）減少 | -9,652 | -41,291 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,982 | 3,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,547 | 4,445 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,738 | -159,006 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,524 | 171,021 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,903 | 6,436 |
| 負債準備增加（減少） | -7,323 | 9,439 |
| 預收款項增加（減少） | 43,604 | 14,402 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,624 | -840 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -428 | -623 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,098 | 199,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,836 | 40,829 |
| 調整項目合計 | 245,559 | 152,257 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,629 | 264,442 |
| 收取之利息 | 654 | 237 |
| 支付之利息 | -5,008 | -5,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,276 | -19,216 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 250,999 | 239,629 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,118 | -70,271 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 120 |
| 其他非流動資產增加 | -5,209 | -11,486 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,303 | -84,637 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 143,909 | 137,646 |
| 短期借款減少 | -204,013 | -282,741 |
| 償還長期借款 | -16,645 | -103,551 |
| 存入保證金增加 | 0 | 90 |
| 現金增資 | 0 | 249,576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,749 | 1,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88 | 8,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,859 | 164,298 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 396,948 | 255,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,807 | 419,989 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,807 | 419,989 |