Scientech — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,049 | -5,499 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,049 | -5,499 |
| 折舊費用 | 49,941 | 45,258 |
| 攤銷費用 | 65 | 65 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -156 | 10,758 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -307 | 0 |
| 利息費用 | 2,899 | 6,388 |
| 利息收入 | -630 | -98 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,015 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,797 | 2,645 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,508 | 3,513 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,116 | 68,529 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,561 | 65,567 |
| 存貨（增加）減少 | 79,469 | 49,960 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,263 | 32,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,153 | 7,798 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,140 | 155,406 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,576 | -93,771 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,713 | -27,554 |
| 負債準備增加（減少） | 3,538 | -2,178 |
| 預收款項增加（減少） | -56,848 | 53,724 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,626 | -395 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -300 | -341 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,099 | -70,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,041 | 84,891 |
| 調整項目合計 | 61,157 | 153,420 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,206 | 147,921 |
| 收取之利息 | 630 | 98 |
| 支付之利息 | -2,240 | -5,906 |
| 退還（支付）之所得稅 | 100 | -2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,696 | 142,111 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,726 | -44,948 |
| 其他非流動資產增加 | -500 | 5,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,226 | -42,778 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 72,939 | 45,749 |
| 短期借款減少 | -238,034 | -109,953 |
| 償還長期借款 | -18,268 | -53,222 |
| 其他非流動負債增加 | 89 | 0 |
| 現金增資 | 249,576 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 1,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,302 | -115,626 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,177 | -3,702 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,949 | -19,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,691 | 273,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 377,640 | 253,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,640 | 253,183 |