Scientech — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,185 | 22,739 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,185 | 22,739 |
| 折舊費用 | 99,877 | 94,157 |
| 攤銷費用 | 130 | 130 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,825 | 19,119 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -470 | 0 |
| 利息費用 | 6,436 | 12,173 |
| 利息收入 | -237 | -231 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,015 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -222 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 5 |
| 金融資產減損損失 | 7,000 | 150 |
| 非金融資產減損損失 | 2,838 | 10,362 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,095 | 2,617 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 111,428 | 138,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,395 | 55,153 |
| 存貨（增加）減少 | -41,291 | -51,037 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,235 | 39,112 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,445 | 20,164 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,006 | 63,392 |
| 應付帳款增加（減少） | 171,021 | -33,730 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,436 | 26,937 |
| 負債準備增加（減少） | 9,439 | -4,337 |
| 預收款項增加（減少） | 14,402 | 21,209 |
| 其他流動負債增加（減少） | -840 | 495 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -623 | -596 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 199,835 | 9,978 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,829 | 73,370 |
| 調整項目合計 | 152,257 | 211,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,442 | 234,591 |
| 收取之利息 | 237 | 231 |
| 支付之利息 | -5,834 | -13,337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,216 | -11,547 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,629 | 209,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,000 | -3,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,271 | -45,943 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | 5 |
| 其他非流動資產增加 | -11,486 | 5,345 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,637 | -43,593 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 137,646 | 114,801 |
| 短期借款減少 | -282,741 | -242,801 |
| 償還長期借款 | -103,551 | -64,645 |
| 存入保證金增加 | 90 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -37,020 |
| 現金增資 | 249,576 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 3,460 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,020 | -226,205 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,286 | -927 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,298 | -60,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,691 | 273,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,989 | 212,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,989 | 212,391 |