Scientech — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由辛耘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,934 | 124,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,934 | 124,414 |
| 折舊費用 | 149,555 | 143,914 |
| 攤銷費用 | 194 | 194 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,835 | 6,740 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -363 | -499 |
| 利息費用 | 9,246 | 17,667 |
| 利息收入 | -304 | -410 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,015 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,126 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,484 | 29 |
| 金融資產減損損失 | 7,000 | 150 |
| 非金融資產減損損失 | 7,924 | 19,836 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -814 | 7,432 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 177,228 | 195,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | -107,867 | 116,223 |
| 存貨（增加）減少 | 27,623 | -27,462 |
| 預付款項（增加）減少 | 37,215 | 34,363 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,168 | 22,988 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,197 | 146,112 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,411 | -31,857 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,405 | -435 |
| 負債準備增加（減少） | 12,918 | -12,588 |
| 預收款項增加（減少） | 39,941 | 8,778 |
| 其他流動負債增加（減少） | -486 | 356 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -940 | -855 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,427 | -36,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,770 | 109,511 |
| 調整項目合計 | 157,458 | 304,564 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,392 | 428,978 |
| 收取之利息 | 304 | 410 |
| 支付之利息 | -8,641 | -18,677 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,156 | -11,540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,899 | 399,171 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,000 | -3,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,125 | -47,797 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 5 |
| 其他非流動資產增加 | -2,121 | 4,404 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,110 | -46,388 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 320,088 | 208,837 |
| 短期借款減少 | -425,183 | -336,883 |
| 舉借長期借款 | 0 | 240,000 |
| 償還長期借款 | -121,849 | -386,487 |
| 存入保證金增加 | 89 | -606 |
| 發放現金股利 | 0 | -37,020 |
| 現金增資 | 249,576 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 3,460 |
| 其他籌資活動 | -121,708 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,987 | -308,699 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,613 | -7,010 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,415 | 37,074 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,691 | 273,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 356,106 | 310,252 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 356,106 | 310,252 |