SanDi — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

三地開發地產股份有限公司 一一二年股東常會議事錄

• 時間 ：民國 112 年 6 月 13 日(星期二)上午 10 時 30 分整

• 地點 ：高雄市三民區金鼎路 118 號(金獅湖大酒店 3 樓會議廳)

• ：

• 出席 出席股東連同委託代理人代表股份總數67,712,232 權(其中以電子方式行 使表決權者為480,058 權)，佔本公司已發行股份總數91,205,759 權之 74.24%，已達法定出席股數。

： 出席之董事成員 鍾育霖董事長、古木琴獨立董事、蕭錦鍾獨立董事、江世源董

事、蔡玉敏董事

： 列席 安侯聯合建業會計師事務所陳國宗會計師

• 主席 ： 鍾育霖董事長 紀錄 ： 葉依萍

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• 、 ：

• 貳 主席致詞 (略)

參、報告事項

• 一.本公司 111 年度營業報告，(詳如附件一)。

• 二.本公司審計委員會審查 111 年度決算表冊報告書，(詳如附件二)。

• 三.本公司 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 。

• 說明如下：

• 一、本公司111 年度獲利﹙未計入員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利﹚為 新台幣3 億8,804 萬9,937 元，依據本公司公司章程第32 條之規 定，應提撥不高於3％為董事酬勞，另應提撥不低於1％為員工酬 勞。

• 二、本公司綜合考量股東權益，並參考同業水準及整體經濟環境，擬分

• 派111 年董事酬勞1.0011%，計新台幣388 萬4,680 元；員工酬勞 擬分派1.0011%，計新台幣388 萬4,680 元，上述酬勞均以現金發 放。發放金額與111 年度認列費用估計金額無差異。

• 四.公司修訂「董事會議事規範」報告，(詳如附件三)。

• 五.本公司 111 年度私募有價證劵之資金運用情形計劃執行進度及計劃效益

• 。

• 顯現情形報告

1

說明如下：

• 一.本公司於民國111 年6 月21 日股東常會通過辦理私募發行普通股，董事會業 於民國 111 年12 月2 日決議通過私募發行普通股 20,000 仟股，發 行價格為每股新台幣 26.50 元，應募人均符合證券交易法第 43 條

• 之 6 相關規定，且於民國 111 年 12 月 12 日募集新台幣

• 530,000,000 元整，截至 112 年第1 季止其資金運用情形如下。

• (1)資金運用情形：

• A.累積支用金額：新台幣 347,507,331 元整。

• B.累計實際執行進度：65.57%。

• C.用途說明：充實營運資金並投入資金興建在建工程。

• (2)計畫執行進度：本公司私募資金執行進度請詳公開資訊觀測站(網

• 址:http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，請點選(公開資訊觀測 站-投資專區/私募專區/私募資料查詢)

• (3)效益顯 現情形：已私募資金運用於充實營運資金並投入興建再建 工程，與原訂私募資金用於充實公司營運資金及拓展業務使用相符並 強化公司營運及提升整體競爭力。

111 年第一次私募有價證券

	111年第一次私募有價證券
項目	111 年第 1 次私募 發行日期：111年12月28 日
私募有價證券種類	普通股
股東會通過日期與數額	111 年 6 月 21 日股東常會決議通過於不超過普通股 20,000,000 股 額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，於股東會決議之日起一年 內預計分四次辦理之。
價格訂定之依據及合理性	茲以董事會召開日期 111 年12 月2 日為定價日。 (1)以定價日前 1、3 或 5 個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均 數分別為 29.15 元、29.17 元、29.15 元，擇前 5 營業日之收盤均價 29.15 元為基準。 (2)另以定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數為29.07 元為基準。 取上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為 29.15 元。 經綜合考量後，擬訂定 26.50 元為本次實際私募價格，為參考價格 29.15 元之 90.91%，不低於股東會決議參考價格之九成。
應募人選擇之方式	本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及財政部證券 暨期貨管理委員 91 年 6 月 13 日（91）台財證一字第0910003455 號 令等相關規定之特定人並以策略投資人為限，本次應募人名單三嘉開發 建築股份有限公司等壹位。 應募人╱與公司間關係 三嘉開發建築股份有限公司╱其董事長與本公司法人董事之代表同一 人，本公司董事長
辦理私募之必要理由	本公司評估資金市場狀況及考量籌集資金之時效性、便利性及引進策略 性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，更 能確保公司與策略性投資人之長期合作關係，故採私募方式發行普通 股。

2

價款繳納完成日期	111年12月12 日
應募人資料	以下應募人資格條件皆符合證券交易法第43 條之6 之規定。 應募人姓名/認購股數/與公司之關係 三嘉開發建築(股)公司/20,000 仟股/其董事長與本公司法人董事之代 表同一人，本公司董事長
實際認購價格	新台幣26.5 元
際認購價格與參考價格差 異	實際認購價格為參考價格 29.15 元之 90.91%
辦理私募對股東權益影響	本次私募計劃優先償還銀行借款，後用以充實營運資金，實有助於降低 資金成本強化公司財務結構，以擴大公司未來營運規模，提升公司長期 競爭力以提升整體股東權益。
私募資金運用情形及計畫 執行進度(單位﹕新台幣仟 元)：	截至112 年第1 季，用以償還銀行借款及充實營運資金，累計支用 347,507 仟元，已執行65.57%。 未支用金額 182,493仟元，尚未使用此資金，係存放於銀行帳戶。
私募效益顯現情形	本公司銀行借款減少，利息支出負擔減輕且對公司營運資金有所助益 提升公司營運成效及整體競爭力。

3

肆、討論事項

• 第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司於112 年3 月10 日董事會通過111 年度營業報告書暨財務報表。 其中財務報表業經「安侯建業聯合會計師事務所」陳國宗及陳永祥會計 師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書稿。另將上述財務報告及 營業報告書提請審計委員會查核竣事，出具審計委員會查核報告書再 案。

• 二、謹檢附各項決算表冊暨會計師查核報告書，(詳如附件四）。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：本意案投票表決結果如下 :

• 表決時出席股東表決權數 : 67,712,232 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數: 67,695,505 權 (含電子投票行使表決權:463,381 權)	99.98%
反對權數: 2,564 權 (含電子投票行使表決權: 2,564 權)	0.00%
棄權權數: 14,163 權 (含電子投票行使表決權: 14,163 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

• 第二案 ( 董事會提 ) 案 由：本公司111 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司111 年度經會計師查核簽證之財務報表，稅後淨利為新台幣 ﹙以下同﹚3 億7,354 萬9,259 元。

• 二、本公司111 年度盈餘分配案，擬建議如後，檢具111 年度盈餘分配 表，詳(詳如附件五)。

• 三、本次現金股利除息基準日、發放日暨相關事宜，擬俟本案經112 年 股東常會通過後授權董事長訂定並全權處理之；本次現金股利按配 息基準日股東名簿所載之持股比例計算至元為止，元以下捨去，分 配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

• 四、敬請 承認。

4

決 議：本意案投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權數 : 67,712,232 權

決時出席股東表決權數: 67,712,232	權
表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數: 67,676,934 權 (含電子投票行使表決權:444,810 權)	99.95%
反對權數: 22,564 權 (含電子投票行使表決權: 22,564 權)	0.03%
棄權權數: 12,734 權 (含電子投票行使表決權: 12,734 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

伍、臨時動議 : 無。

陸、散會 : 同日上午 10 時 54 分整。

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主席 ： 鍾育霖董事長 紀錄 ： 葉依萍

(本次股東會常會記錄僅載明議事進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音紀錄為準)

5

附件一

民國111 年度營業報告

一 、 111 年度營業結果

• (一)本公司111 年度營業收入595,265 仟元，較110 年度12,297 仟元增加4,740.73%， 111 年度營業毛利448,141 仟元較110 年度6,637 仟元增加6,652.16%，111 年度營 業利益416,623 仟元較110 年度(9,571)仟元增加4,452.97% ，111 年度稅前淨利 380,280 仟元較110 年度30,011 仟元增加1,167.14%。

• 、 、

• (二)以下就111 年度營業計劃實施成果 預算執行情形 財務收支及獲利能力分析分別 說明如下 :

• 1、營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	111 年度	111 年度	110 年度	110 年度	增(減)情形	增(減)情形
	金額	~~%~~	金額	~~%~~	金額	~~%~~
營業收入	595,265	100	12,297	100	582,968	4,740.73
營業毛利	448,141	75.28	6,637	53.97	441,504	6,652.16
營業淨利	416,623	69.99	(9,571)	(77.83)	426,194	4,452.97
稅前淨利	380,280	63.88	30,011	244.05	350,269	1,167.14

2、111 年度預測執行情形

本公司 111 年度並未對外公開財務預測數，為整體實際營運狀況及表現與公司內 部制定之營運計畫大致相當。

3、財務分析支及獲利能力分析 :

		項目	項目	111 年度	110 年度	增(減)比例
	財 務 收 支	營業收入		595,265	12,297	4,740.73
		營業毛利		448,141	6,637	6,652.16
		稅前淨利		380,280	30,011	1,167.14
	獲 利 能 力	資產報酬率(%)		5.53	0.85	550.59
		權益報酬率(%)		23.91	3.60	564.17
		占實收資 本比率(%)	營業利益	45.68	-1.34	3,508.96
			稅前利益	41.69	4.21	890.26

6

	純益率(%)	62.75	244.71	-74.36
	每股盈餘(元)	5.16	0.57	805.26

4、發展狀況

本公司未來發展以營建本業為重心，為維持營業規模及獲利，從四個面向說 明未來發展策略：

(1)土地開發策略：

、 因應市場變化，除採行自地自建外，積極爭取合建分售 都市更新及危 老案件進行合作開發。

(2)財務管理策略：

、 、 採行彈性資金籌措與調度，除金融機構融資外，如現金增資 私募 公 司債等…等方式經營資金籌措。

• (3)生產管理策略：

未來逐步導入營造管理顧問，確保施工品質及進度，同步積極培養自主 監造及施工人力，達到自主管理。

(4)銷售管理策略：

本公司銷售均委託專業代銷或仲介公司負責，為提升個案銷售成績及售後 服務品質，未來將嚴選專業代銷公司、並嚴格要求第一線銷售人員專業素養及 加強服務態度訓練；自行遴選訓練售後服務人員，以確保售後服務品質。

• 董 事 長：鍾育霖 經 理 人：鍾育霖 會計主管：曾麗芳

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7

附件二

三地開發地產股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具民國111 年度個別財務報表、盈餘分派議案及營業報 告書等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本 審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四 及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司112 年股東常會

三地開發地產股份有限公司

審計委員會召集人：古木琴

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中 華 民 國 112 年 3 月 10 日

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附件三

三地開發地產股份有限公司

「董事會議事規範」部分條文修正對照表

	修正條文		現行條文	說明
	第三條: 本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七 日前通知各董事。但遇有緊急情事時， 得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得 以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項，應 於召集事由中列舉，不得以臨時動議提 出。		第三條: 本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七 日前通知各董事。但遇有緊急情事時， 得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得 以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除 有突發緊急情事或正當理由外，應於召 集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合公開發行 公司董事會議 事辦法修正調 整文字
	第十二條： 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、略 六、董事會未設常務董事者，董事長之 選任或解任。 七、 財務、會計或內部稽核主管之任 免。 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重 大捐贈。但因重大天然災害所為急難救 助之公益性質捐贈，得提下次董事會追 認。 九、依本法第十四條之三、其他依法令 或章程規定應由股東會決議或董事會決 議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第八款所稱關係人，指 證券發行財 務報告編製準則所規範之關係人 略		第十二條： 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、略 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重 大捐贈。但因重大天然災害所為急難救 助之公益性質捐贈，得提下次董事會追 認。 八、依證交法第十四條之三、其他依法 令或章程規定應由股東會決議或董事會 決議之事項或主管機關規定之重大事 項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人 財務報告編製準則所規範之關係人 略	配合公開發行 公司董事會議 事辦法修正調 整文字
	第十八條： 本公司常務董事會議事準用第二條、第 三條第二項、第四條至第六條、第八條 至十一條、第十三條至十六條規定；董 事長之選任 或 解任準用第三條第四項 規定。但常務董事會屬七日內定期召集 者，得於二日前通知各常務董事。		第十八條: 本公司常務董事會議事準用第二條、第 三條第二項、第四條至第六條、第八條 至十一條、第十三條至十六條規定。但 常務董事會屬七日內定期召集者，得於 二日前通知各常務董事。	配合公開發行 公司董事會議 事辦法修正調 整文字

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修正條文	現行條文	說明
第十九條: 略 一、本規則訂立於中華民國九十二年四 月三十日。 略 七、第六次修訂於中華民國一一零年三月 二十九日。 八、第七次修訂於中華民國一一二年三月 十日。	第十九條: 略 一、本規則訂立於中華民國九十二年四 月三十日。 略 七、第六次修訂於中華民國一一零年三 月二十九日。	修訂日期

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附件四

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 電話+886(7)2130888 高雄市前金區8014 中正四路211 號12 樓之6 傳真+886(7)2713721

會 計 師 查 核 報 告

三地開發地產股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)民國一一一年及一一○年 十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日之綜合損 益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查 核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨 經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製，足以允當表達三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)民國一一一年 及一一○年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日 之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等 準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規 範之人員已依會計師職業道德規範，與三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有 限公司)保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據， 以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際 開發股份有限公司)民國一一一年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報 告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判 斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下： 存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳財務報告附註四(七)存貨，存貨評價之會計估計及假設不確 定性，請詳財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳財務報告附註六(四)存貨。

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關鍵查核事項之說明：

三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)存貨係以成本與淨變現價 值孰低衡量，因房地產業需高度資金流入且回收期長，產業受政治、經濟及房地稅制改革影響大， 致可能產生存貨之成本高於淨變現價值之風險。因此，存貨評價為本會計師執行三地開發地產股 份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)財務報告查核重要評估事項。 因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得三地開發地產股份有限公司(原名： 裕豐國際開發股份有限公司)存貨淨變現價值之評估資料，參考內政部公告之最近期不動產實價 登錄或取得鄰近地區成交行情，將平均售價換算成待售房地存貨之淨變現價值，以比較是否有重 大差異；另比較及評估管理階層委託不動產估價師之估價報告，以評估前開淨變現價值是否允當 表達。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布 生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與 財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國 際開發股份有限公司)繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非 管理階層意圖清算三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)或停止營業， 或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)之治理單位(含審計委員會) 負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實 表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無 法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之 個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。 本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行 適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達 之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的 非對三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)內部控制之有效性表 示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

12

• 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使三地開發 地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)繼續經營之能力可能產生重大疑慮 之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重 大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等 揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據 為基礎。惟未來事件或情況可能導致三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股 份有限公司)不再具有繼續經營之能力。

• 5.評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相 關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括 於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及 其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際 開發股份有限公司)民國一一一年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明 該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告 中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

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證券主管機關 金管證審字第 1110338100 號 核准簽證文號[：] (89) 台財證 ( 六 ) 第 62474 號 民 國 一一二 年 三 月 十 日

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		台幣千元
		單位：新	110.12.31	金 額 ％			1,710,600 33	33,951 1	66,902 1	906 -	1,258 -	100,007 2	21,162 -	- -		1,369 -		139 -		1,936,294 37			2,000,000 38	68,658 1	127,876 2		2,196,534 41		4,132,828 78			712,058 14		344,317 7			- -	76,010 1		76,010 1		(22,000) -		1,110,385 22		5,243,213 100
				％			18	-	6	-	-	-	1	-		-		-		25			48	1	2		51		76			11		8			-	5		5		-		24		100
			111.12.31	金 額			1,458,295	-	498,978	2,151	27,077	-	53,502	1,330		1,732		12,511		2,055,576			4,000,000	59,465	146,331		4,205,796		6,261,372			912,058		674,317			3,009	424,550		427,559		-		2,013,934		8,275,306
							$																																							$
三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)	資產負債表	民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日	111.12.31 110.12.31	金 額 ％ 金 額 ％ 負債及權益		流動負債：	$ 408,059 5 124,477 2 2100 短期借款(附註六(十一)及八)	12,080 - - - 2110 應付短期票券(附註六(十二)及八)	30,419 1 42,773 1 2130 合約負債－流動(附註六(二十)及九)	28,757 - - - 2150 應付票據	2 - 2 - 2170 應付帳款	3,157,337 38 2,937,142 56 2180 應付帳款－關係人(附註七)	437,465 5 75,524 1 2200 其他應付款(附註六(廿一))	166,887 2 28,520 1 2230 本期所得稅負債		4,241,006 51 3,208,438 61 2280 租賃負債－流動(附註六(十四))		2300 其他流動負債(附註六(八))		流動負債合計		- - - - 非流動負債：	17,553 - 30,569 1 2540 長期借款(附註六(十三)及七)	802 - 1,677 - 2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	4,015,945 49 2,002,529 38 2580 租賃負債－非流動(附註六(十四))		4,034,300 49 2,034,775 39 非流動負債合計		負債總計		權益(附註六(十七))：	3100 股本		3200 資本公積		3300 保留盈餘：	3310 法定盈餘公積	3350 未分配盈餘				3400 其他權益		權益總計		$ 8,275,306 100 5,243,213 100 負債及權益總計
				資 產		流動資產：	現金及約當現金(附註六(一))	應收帳款淨額(附註六(二)(二十))	其他應收款(附註六(三))	其他應收款－關係人(附註六(三)及七)	本期所得稅資產	存貨(附註六(四)及八)	其他金融資產－流動(附註六(五)及八)	其他流動資產(附註六(七)(十))		流動資產合計		非流動資產：		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		－非流動(附註六(六))	不動產、廠房及設備(附註六(八))	使用權資產(附註六(九))	存出保證金(附註七)		非流動資產合計																			資產總計
							1100	1170	1200	1210	1220	130X	1476	1479						1517			1600	1755	1920

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14

三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司) 綜合損益表

民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入(附註六(二十)及七) 5000 營業成本(附註六(四)及七) 5900 營業毛利 6000 營業費用(附註六(七)(十五)(十八)(廿一)及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 營業費用合計 6900 營業淨利(損) 7000 營業外收入及支出(附註六(七)(十四)(廿二))： 7100 利息收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十六)) 8200 本期淨利 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘(附註六(十九)) 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元) 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	111年度 金 額 ％ $ 595,265 100 147,124 25	111年度 金 額 ％ $ 595,265 100 147,124 25	110年度 金 額 ％ 12,297 100 5,660 46	110年度 金 額 ％ 12,297 100 5,660 46
	金 額 $ 595,265 147,124		金 額 12,297 5,660
	448,141	75	6,637	54
	9,368 22,150	1 4	8 16,200	- 132
	31,518	5	16,208	132
	416,623	70	(9,571)	(78)
	578 21,826 (58,747)	- 4 (10)	80 43,908 (4,406)	1 357 (36)
	(36,343)	(6)	39,582	322
	380,280 6,731	64 1	30,011 (81)	244 (1)
	373,549	63	30,092	245
	-	-	-	-
	$ 373,549	63	30,092	245
	$	5.17		0.57
	$	5.16		0.57

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( 請詳後附財務報告附註 ) 經理人：鍾育霖

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會計主管：曾麗芳

董事長：鍾育霖

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三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司)	權益變動表	民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日	單位：新台幣千元	其他權益項目	透過其他綜合損	保留盈餘 益按公允價值衡	法定盈 未分配盈餘 量之金融資產未	股 本 資本公積 餘公積 (待彌補虧損) 合 計 實現評價(損)益 權益總計	民國一一○年一月一日餘額 1,024,115 24,261 - (466,139) (466,139) (22,000) 560,237	本期淨利 - - - 30,092 30,092 - 30,092	本期其他綜合損益 - - - - - - -	本期綜合損益總額 - - - 30,092 30,092 - 30,092	減資彌補虧損 (512,057) - - 512,057 512,057 - -	現金增資 200,000 320,000 - - - - 520,000	股份基礎給付交易 - 56 - - - - 56	民國一一○年十二月三十一日餘額 712,058 344,317 - 76,010 76,010 (22,000) 1,110,385	本期淨利 - - - 373,549 373,549 - 373,549	本期其他綜合損益 - - - - - - -	本期綜合損益總額 - - - 373,549 373,549 - 373,549	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積 - - 3,009 (3,009) - - -	現金增資 200,000 330,000 - - - - 530,000	處分透過其他綜合損益按公允價值	衡量之權益工具 - - - (22,000) (22,000) 22,000 -	民國一一一年十二月三十一日餘額 $ 912,058 674,317 3,009 424,550 427,559 - 2,013,934	(請詳閱後附財務報告附註)	董事長：鍾 育 霖 經理人：鍾 育 霖 會計主管：曾 麗 芳

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三地開發地產股份有限公司(原名：裕豐國際開發股份有限公司) 現金流量表

民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 利息收入 利息費用 處分不動產、廠房及設備利益 股份基礎給付交易 租金減讓利益 減損迴轉利益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產及負債變動數： 應收帳款增加 其他應收款減少(增加) 其他應收款－關係人增加 存貨增加 其他金融資產增加 其他流動資產增加 合約負債增加 應付票據增加 應付帳款增加 應付帳款－關係人(減少)增加 其他應付款增加 其他流動負債增加 調整項目合計 營運產生之現金流入(流出) 收取之利息 支付之利息 (支付)退還之所得稅 營業活動之淨現金流入(流出) 投資活動之現金流量： 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 存出保證金增加 其他金融資產增加 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款(減少)增加 應付短期票券減少 舉借長期借款 租賃本金償還 現金增資 籌資活動之淨現金流入 本期現金及約當現金淨增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	111年度 $ 380,280	110年度 30,011
	1,221 (578) 58,747 (950) - (800) (4,835)	1,311 (80) 4,406 - 56 - -
	52,805	5,693
	(12,080) 12,354 (28,757) (140,462) (350,905) (138,367) 432,076 1,245 25,819 (100,007) 28,164 12,372	- (42,773) - (1,079,490) (68,621) (26,870) 66,902 278 1,258 100,007 17,140 74
	(205,743)	(1,026,402)
	174,537 578 (113,641) (14,594)	(996,391) 84 (31,685) 323
	46,880	(1,027,669)
	(47) 18,502 (2,013,416) (11,036)	- - (2,001,195) (1,103)
	(2,005,997)	(2,002,298)
	(252,305) (33,951) 2,000,000 (1,045) 530,000	589,000 (75,607) 2,000,000 (1,056) 520,000
	2,242,699	3,032,337
	283,582 124,477	2,370 122,107
	$ 408,059	124,477

董事長：鍾育霖

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( 請詳閱後附財務報告附註 ) 經理人：鍾育霖

會計主管：曾麗芳

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17

附件五

		附件五
	三地開發地產股份有限公司
	盈餘分配表
	民國111年度
		單位：新台幣元
期初未分配盈餘	$	73,001,518
加：111年度稅後淨利		373,549,259
本期可供分配盈餘		446,550,777
減：分配項目
減：提列法定盈餘公積(10%)		37,354,926
股東紅利		91,205,759
-現金股利(每股配發1	元)
期末未分配盈餘	$	317,990,092

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董事長：鍾育霖 經理人：鍾育霖 主辦會計：曾麗芳

18