ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRIES CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,673 | 25,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,673 | 25,519 |
| 折舊費用 | 2,472 | 2,975 |
| 攤銷費用 | 111 | 111 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 242 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,520 | -18,979 |
| 利息費用 | 18 | 21 |
| 利息收入 | -629 | -5,443 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,669 | -5,814 |
| 收益費損項目合計 | -24,975 | -27,129 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,159 | 2,640 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,075 | 10,555 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,563 | 416 |
| 存貨（增加）減少 | -2,511 | 19,534 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 227 | -7 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,637 | 33,138 |
| 應付票據增加（減少） | -432 | 1,348 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,730 | -8,404 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,003 | -3,163 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,437 | 3,920 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,602 | -6,299 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,239 | 26,839 |
| 調整項目合計 | -72,214 | -290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -46,541 | 25,229 |
| 收取之利息 | 685 | 5,558 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -20 | -7 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28 | -560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,904 | 30,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,292 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 149,110 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -468 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 104,624 | 194,367 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 169,974 | 194,367 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 27,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -201 | -199 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201 | 26,801 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,311 | 4,358 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,180 | 255,746 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,022 | 69,822 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 409,202 | 325,568 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 409,202 | 325,568 |