Red phase INC. — Capital/Financing Update 2018

Mar 29, 2018

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-033

红相股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）为满足全资子公司 卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）生产经营资金需求，拟 为银川卧龙向银行融资提供担保，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司银川卧龙生产经营资金需求，公司拟为银川卧龙提供不超过 4.2 亿元人民币的银行融资提供担保。

2018 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六 次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。本议案经董事会、 监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

• 1、名称：卧龙电气银川变压器有限公司

• 2、成立日期：2005 年 7 月 12 日

• 3、注册地点：银川市兴庆区兴源路 221 号

• 4、法定代表人：杨成

• 5、注册资本：10000 万

6、经营范围：电力变压器、牵引变压器、特种变压器、箱式变电站、高低 压成套设备和模块化预制式快装变电站的研发、生产、销售、维修及维护；货物 进出口、技术进出口、技术咨询、技术服务；承装（修、试）三级电力设施业务； 【施工总承包】电力工程三级。（法律法规禁止的项目除外、法律行政法规限制 的项目取得许可后方可经营）

• 7、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
资产总额	100,694.13	81,919.69
负债总额	51,917.42	41,315.13
净资产	48,776.71	40,604.56
资产负债率	51.56%	50.43%
项目	2017 年	2016 年
营业收入	61,392.38	50,705.06
利润总额	9,545.08	7,775.43
净利润	8,172.15	6,424.83

（注：以上数据已经会计师审计。）

三、拟签订担保协议的主要内容

本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会与独立董事意见

董事会意见：本次公司为银川卧龙提供担保，是基于正常生产经营行为而产 生，目的是为了保证公司全资子公司生产经营的资金需求，有利于提高融资效率、 降低融资成本，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。满足子公司生产经营资金需求。

独立董事意见：本次公司为银川卧龙提供担保，是基于正常生产经营行为而 产生，目的是为了保证公司全资子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需 要。公司为银川卧龙提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东， 特别是中小股东的利益，公司所发生的对外担保事项和决策程序符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为人民币 0 元（不包括对全资及 控股子公司的担保），公司对全资及下属控股子公司担保累计金额为人民币 0 万 元，无逾期担保的情况。

六、备查文件

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

• 1、第四届董事会第六次会议决议；

• 2、第四届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3