RECHI — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,276,930 | 1,024,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,276,930 | 1,024,144 |
| 折舊費用 | 556,425 | 494,259 |
| 攤銷費用 | 5,721 | 4,929 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,223 | -32,895 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,760 | -8,331 |
| 利息費用 | 125,510 | 62,896 |
| 利息收入 | -61,619 | -54,116 |
| 股利收入 | -2,007 | -1,886 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7 | 4,812 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,269 | -10,671 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,053 | 1,915 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -27,792 |
| 非金融資產減損損失 | 4,386 | 9,773 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 61,465 | -48,835 |
| 其他項目 | 3,310 | 3,234 |
| 收益費損項目合計 | 653,999 | 397,292 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 593,903 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,044,755 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 106,451 | -1,899,151 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,272 | -5,470 |
| 應收帳款（增加）減少 | 561,861 | 47,192 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 816 | -1,209 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,542 | 32,697 |
| 存貨（增加）減少 | -385,635 | -1,937 |
| 預付款項（增加）減少 | -429,737 | -95,901 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -795 | -15,074 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,171,980 | -1,344,950 |
| 合約負債增加（減少） | -86,363 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 561,237 | 702,557 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 15,004 | 58,547 |
| 應付帳款增加（減少） | -371,994 | 61,676 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,414 | 19,781 |
| 其他應付款增加（減少） | -130,984 | -277,678 |
| 負債準備增加（減少） | -13,877 | -38,314 |
| 其他流動負債增加（減少） | -61,318 | -15,717 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,483 | -35,602 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -134,364 | 475,250 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,306,344 | -869,700 |
| 調整項目合計 | -652,345 | -472,408 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 624,585 | 551,736 |
| 收取之利息 | 57,731 | 70,846 |
| 支付之利息 | -114,144 | -56,407 |
| 退還（支付）之所得稅 | -343,288 | -312,467 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,884 | 253,708 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -652,040 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 135,663 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -576,655 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 475,045 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -152,700 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 131,171 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -691,122 | -316,877 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,739 | 20,138 |
| 取得無形資產 | -8,819 | -4,525 |
| 其他非流動資產增加 | -718,060 | -719,561 |
| 收取之股利 | 2,007 | 1,886 |
| 其他投資活動 | 88,693 | 41,029 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,805,939 | -1,101,049 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,849,713 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -746,664 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 415,794 |
| 應付短期票券減少 | -129,672 | 0 |
| 償還公司債 | -4,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,533,768 | 1,512,156 |
| 償還長期借款 | -1,139,320 | -200,000 |
| 存入保證金減少 | -309 | -274 |
| 發放現金股利 | -885,289 | -1,111,582 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,552 |
| 員工購買庫藏股 | 11,914 | 41,776 |
| 非控制權益變動 | -31,964 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,204,841 | -96,346 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,706 | 13,706 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 566,080 | -929,981 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,875,853 | 2,608,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,441,933 | 1,678,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,441,933 | 1,678,847 |