RECHI — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 23, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,976,980 | 1,285,209 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,976,980 | 1,285,209 |
| 折舊費用 | 665,595 | 672,215 |
| 攤銷費用 | 12,291 | 13,248 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,482 | 18,486 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,533 | -12,504 |
| 利息費用 | 84,961 | 91,403 |
| 利息收入 | -105,056 | -161,813 |
| 股利收入 | -1,109 | -1,218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,241 | 10,055 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,551 | -1,616 |
| 處分投資損失（利益） | -4,862 | -2,258 |
| 金融資產減損損失 | 24,507 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,585 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,585 | 62,159 |
| 收益費損項目合計 | 720,171 | 699,742 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -160,996 | -569,887 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,355,522 | 1,242,603 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 12,049 | 5,122 |
| 應收帳款（增加）減少 | -495,300 | -469,904 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,195 | 4,773 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,474 | 79,679 |
| 存貨（增加）減少 | -588,890 | 456,631 |
| 預付款項（增加）減少 | 106,512 | -327,907 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,000 | 7,601 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,467,426 | 428,711 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,405 |
| 應付票據增加（減少） | 1,267,766 | 420 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -7,810 | 15,158 |
| 應付帳款增加（減少） | 396,979 | -113,480 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,901 | -2,194 |
| 其他應付款增加（減少） | 106,101 | -10,194 |
| 負債準備增加（減少） | -74,281 | 44,102 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,717 | 17,580 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,841 | 2,120 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,694,780 | -50,893 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -772,646 | 377,818 |
| 調整項目合計 | -52,475 | 1,077,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,924,505 | 2,362,769 |
| 收取之利息 | 88,168 | 156,607 |
| 支付之利息 | -72,505 | -80,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -702,074 | -433,511 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,238,094 | 2,005,091 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -545,902 | -549,124 |
| 處分備供出售金融資產 | 520,891 | 440,586 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -220,701 | -245,770 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -390,191 | -735,821 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,247 | 13,658 |
| 取得無形資產 | -10,771 | -8,325 |
| 其他非流動資產增加 | -451,791 | -695,737 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -105,378 |
| 收取之股利 | 1,109 | 1,218 |
| 其他投資活動 | 119,867 | 295,876 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -931,242 | -1,603,817 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 423,665 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -375,167 |
| 應付短期票券減少 | -130,616 | -284,841 |
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 682,630 | 329,000 |
| 償還長期借款 | -1,296,890 | -317,390 |
| 存入保證金減少 | -6,762 | -9,215 |
| 發放現金股利 | -749,448 | -936,809 |
| 庫藏股票買回成本 | -85,806 | 0 |
| 取得子公司股權 | -654,195 | 0 |
| 非控制權益變動 | -55,265 | -62,382 |
| 其他籌資活動 | 0 | -4,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,872,687 | -661,304 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,345 | -95,986 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,633,180 | -356,016 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,242,008 | 4,598,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,608,828 | 4,242,008 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,608,828 | 4,242,008 |