RECHI — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 23, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,608,828 | 12.06 | 4,242,008 | 19.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 966,852 | 4.47 | 781,479 | 3.65 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 180,787 | 0.84 | 131,311 | 0.61 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,214,723 | 5.62 | 994,022 | 4.65 |
| 應收票據淨額 | 2,718,414 | 12.57 | 1,520,622 | 7.11 |
| 應收票據－關係人淨額 | 12,373 | 0.06 | 24,422 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 3,801,951 | 17.58 | 3,483,744 | 16.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,745 | 0.01 | 7,940 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 85,657 | 0.40 | 66,758 | 0.31 |
| 存貨 | 2,214,226 | 10.24 | 1,770,762 | 8.28 |
| 預付款項 | 800,664 | 3.70 | 907,176 | 4.24 |
| 其他流動資產 | 32,879 | 0.15 | 43,879 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 14,639,099 | 67.69 | 13,974,123 | 65.35 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 156 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 37,243 | 0.17 | 61,750 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 170,623 | 0.79 | 175,909 | 0.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,827,209 | 26.95 | 5,951,915 | 27.84 |
| 無形資產 | 17,066 | 0.08 | 15,016 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 300,796 | 1.39 | 251,815 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 633,257 | 2.93 | 951,968 | 4.45 |
| 非流動資產合計 | 6,986,350 | 32.31 | 7,408,373 | 34.65 |
| 資產總計 | 21,625,449 | 100.00 | 21,382,496 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,699,647 | 17.11 | 3,272,373 | 15.30 |
| 應付短期票券 | 483,927 | 2.24 | 614,543 | 2.87 |
| 應付票據 | 2,102,895 | 9.72 | 835,129 | 3.91 |
| 應付票據－關係人 | 28,678 | 0.13 | 36,488 | 0.17 |
| 應付帳款 | 1,707,092 | 7.89 | 1,312,747 | 6.14 |
| 應付帳款－關係人 | 106,017 | 0.49 | 90,116 | 0.42 |
| 其他應付款 | 1,116,405 | 5.16 | 973,911 | 4.55 |
| 本期所得稅負債 | 474,623 | 2.19 | 511,891 | 2.39 |
| 負債準備－流動 | 499,810 | 2.31 | 575,321 | 2.69 |
| 其他流動負債 | 66,396 | 0.31 | 1,101,419 | 5.15 |
| 流動負債合計 | 10,285,490 | 47.56 | 9,323,938 | 43.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 507,588 | 2.35 | 961,688 | 4.50 |
| 長期借款 | 682,500 | 3.16 | 291,694 | 1.36 |
| 遞延所得稅負債 | 487,995 | 2.26 | 693,811 | 3.24 |
| 其他非流動負債 | 175,820 | 0.81 | 164,838 | 0.77 |
| 非流動負債合計 | 1,853,903 | 8.57 | 2,112,031 | 9.88 |
| 負債總計 | 12,139,393 | 56.13 | 11,435,969 | 53.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,838,821 | 22.38 | 4,684,044 | 21.91 |
| 預收股本 | 21,802 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 4,860,623 | 22.48 | 4,684,044 | 21.91 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,034,044 | 4.78 | 743,799 | 3.48 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 513,048 | 2.37 | 426,105 | 1.99 |
| 特別盈餘公積 | 539,175 | 2.49 | 539,175 | 2.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,494,016 | 6.91 | 1,100,169 | 5.15 |
| 保留盈餘合計 | 2,546,239 | 11.77 | 2,065,449 | 9.66 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -440,764 | -2.04 | 262,312 | 1.23 |
| 庫藏股票 | -85,806 | -0.40 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,914,336 | 36.60 | 7,755,604 | 36.27 |
| 非控制權益 | 1,571,720 | 7.27 | 2,190,923 | 10.25 |
| 權益總計 | 9,486,056 | 43.87 | 9,946,527 | 46.52 |
| 負債及權益總計 | 21,625,449 | 100.00 | 21,382,496 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,180,101 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,766,000 | | 0 | |