RECHI — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,338 | 503,795 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,338 | 503,795 |
| 折舊費用 | 161,172 | 163,747 |
| 攤銷費用 | 1,659 | 2,148 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,378 | 26,718 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,190 | -4,247 |
| 利息費用 | 18,932 | 22,136 |
| 利息收入 | -18,230 | -35,001 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,791 | -2,010 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 355 | -7 |
| 處分投資損失（利益） | -23,698 | -269 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 54,619 | 50,500 |
| 其他項目 | 1,084 | 807 |
| 收益費損項目合計 | 180,534 | 224,522 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 405,992 | 107,091 |
| 應收票據（增加）減少 | -681,502 | 152,743 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,718 | -3,075 |
| 應收帳款（增加）減少 | 180,731 | 12,222 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,090 | -11,290 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,998 | -37,743 |
| 存貨（增加）減少 | -154,375 | -63,717 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,325 | 112,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,726 | -3,271 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,929 | 265,314 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 171,856 | 167,555 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 28,951 | -11,280 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,038 | 258,757 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,402 | 41,536 |
| 其他應付款增加（減少） | -217,190 | -35,800 |
| 負債準備增加（減少） | 20,461 | 15,427 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,515 | 5,438 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,595 | 951 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,408 | 442,584 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -180,521 | 707,898 |
| 調整項目合計 | 13 | 932,420 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 319,351 | 1,436,215 |
| 收取之利息 | 31,832 | 31,199 |
| 支付之利息 | -18,317 | -17,751 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,566 | -138,902 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,300 | 1,310,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -264,016 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 149,642 | 36,472 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -222,964 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 340,665 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,877 | -153,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 561 | 0 |
| 取得無形資產 | -551 | -959 |
| 其他非流動資產增加 | -120,783 | -144,885 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 97,905 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,641 | -388,051 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -1,653,618 | -205,231 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -273,972 | -179,921 |
| 舉借長期借款 | 1,040,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -36,826 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,408 | -5,458 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,552 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -896,550 | -427,436 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,092 | 339 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -517,517 | 495,613 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,608,828 | 4,242,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,091,311 | 4,737,621 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,091,311 | 4,737,621 |