RECHI — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,091,311 | 10.20 | 2,608,828 | 12.06 | 4,737,621 | 21.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 565,050 | 2.76 | 966,852 | 4.47 | 678,635 | 3.14 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 315,562 | 1.54 | 180,787 | 0.84 | 104,980 | 0.49 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 874,058 | 4.26 | 1,214,723 | 5.62 | 1,216,986 | 5.63 |
| 應收票據淨額 | 3,240,184 | 15.81 | 2,718,414 | 12.57 | 1,345,758 | 6.22 |
| 應收票據－關係人淨額 | 9,655 | 0.05 | 12,373 | 0.06 | 27,497 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 3,465,779 | 16.91 | 3,801,951 | 17.58 | 3,353,887 | 15.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,835 | 0.05 | 1,745 | 0.01 | 19,230 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 61,918 | 0.30 | 85,657 | 0.40 | 108,303 | 0.50 |
| 存貨 | 2,260,342 | 11.03 | 2,214,226 | 10.24 | 1,811,633 | 8.38 |
| 預付款項 | 746,795 | 3.64 | 800,664 | 3.70 | 794,822 | 3.67 |
| 其他流動資產 | 46,605 | 0.23 | 32,879 | 0.15 | 47,150 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 13,687,094 | 66.78 | 14,639,099 | 67.69 | 14,246,502 | 65.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 156 | 0.00 | 156 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 37,243 | 0.18 | 37,243 | 0.17 | 61,750 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 165,031 | 0.81 | 170,623 | 0.79 | 175,317 | 0.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,626,693 | 27.45 | 5,827,209 | 26.95 | 6,069,502 | 28.06 |
| 無形資產 | 15,287 | 0.07 | 17,066 | 0.08 | 13,726 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 377,823 | 1.84 | 300,796 | 1.39 | 281,012 | 1.30 |
| 其他非流動資產 | 586,312 | 2.86 | 633,257 | 2.93 | 783,529 | 3.62 |
| 非流動資產合計 | 6,808,545 | 33.22 | 6,986,350 | 32.31 | 7,384,836 | 34.14 |
| 資產總計 | 20,495,639 | 100.00 | 21,625,449 | 100.00 | 21,631,338 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,041,039 | 9.96 | 3,699,647 | 17.11 | 3,066,395 | 14.18 |
| 應付短期票券 | 209,955 | 1.02 | 483,927 | 2.24 | 434,622 | 2.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,274,751 | 11.10 | 2,102,895 | 9.72 | 1,002,684 | 4.64 |
| 應付票據－關係人 | 57,629 | 0.28 | 28,678 | 0.13 | 25,208 | 0.12 |
| 應付帳款 | 1,749,456 | 8.54 | 1,707,092 | 7.89 | 1,567,086 | 7.24 |
| 應付帳款－關係人 | 135,419 | 0.66 | 106,017 | 0.49 | 131,652 | 0.61 |
| 其他應付款 | 882,349 | 4.31 | 1,116,405 | 5.16 | 935,436 | 4.32 |
| 本期所得稅負債 | 477,673 | 2.33 | 474,623 | 2.19 | 649,853 | 3.00 |
| 負債準備－流動 | 519,233 | 2.53 | 499,810 | 2.31 | 589,665 | 2.73 |
| 其他流動負債 | 55,881 | 0.27 | 66,396 | 0.31 | 1,051,101 | 4.86 |
| 流動負債合計 | 8,403,385 | 41.00 | 10,285,490 | 47.56 | 9,453,702 | 43.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 459,543 | 2.24 | 507,588 | 2.35 | 965,429 | 4.46 |
| 長期借款 | 1,703,300 | 8.31 | 682,500 | 3.16 | 286,089 | 1.32 |
| 遞延所得稅負債 | 504,946 | 2.46 | 487,995 | 2.26 | 587,532 | 2.72 |
| 其他非流動負債 | 148,423 | 0.72 | 175,820 | 0.81 | 160,170 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 2,816,212 | 13.74 | 1,853,903 | 8.57 | 1,999,220 | 9.24 |
| 負債總計 | 11,219,597 | 54.74 | 12,139,393 | 56.13 | 11,452,922 | 52.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,860,623 | 23.72 | 4,838,821 | 22.38 | 4,684,044 | 21.65 |
| 預收股本 | 18,750 | 0.09 | 21,802 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 4,879,373 | 23.81 | 4,860,623 | 22.48 | 4,684,044 | 21.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,057,463 | 5.16 | 1,034,044 | 4.78 | 743,799 | 3.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 513,048 | 2.50 | 513,048 | 2.37 | 426,105 | 1.97 |
| 特別盈餘公積 | 539,175 | 2.63 | 539,175 | 2.49 | 539,175 | 2.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,744,336 | 8.51 | 1,494,016 | 6.91 | 1,402,502 | 6.48 |
| 保留盈餘合計 | 2,796,559 | 13.64 | 2,546,239 | 11.77 | 2,367,782 | 10.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -873,496 | -4.26 | -440,764 | -2.04 | 180,607 | 0.83 |
| 庫藏股票 | -93,358 | -0.46 | -85,806 | -0.40 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,766,541 | 37.89 | 7,914,336 | 36.60 | 7,976,232 | 36.87 |
| 非控制權益 | 1,509,501 | 7.36 | 1,571,720 | 7.27 | 2,202,184 | 10.18 |
| 權益總計 | 9,276,042 | 45.26 | 9,486,056 | 43.87 | 10,178,416 | 47.05 |
| 負債及權益總計 | 20,495,639 | 100.00 | 21,625,449 | 100.00 | 21,631,338 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,874,974 | | 2,180,101 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,000,000 | | 2,766,000 | | 0 | |