RECHI — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 788,457 | 1,265,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 788,457 | 1,265,655 |
| 折舊費用 | 322,954 | 334,453 |
| 攤銷費用 | 3,222 | 4,140 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,067 | 12,380 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,844 | -10,639 |
| 利息費用 | 37,588 | 42,981 |
| 利息收入 | -36,445 | -63,942 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,104 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,703 | -3,253 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -407 | 32,257 |
| 處分投資損失（利益） | -24,371 | -1,329 |
| 非金融資產減損損失 | 3,971 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,060 | 48,429 |
| 其他項目 | 2,144 | 2,004 |
| 收益費損項目合計 | 259,086 | 397,481 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 657,514 | -244,357 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,453,963 | -814,184 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -14,063 | -29,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | -63,747 | -70,668 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,063 | -3,337 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,770 | -103,041 |
| 存貨（增加）減少 | 115,768 | -50,793 |
| 預付款項（增加）減少 | -95,453 | 72,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,673 | 152 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -848,910 | -1,243,427 |
| 應付票據增加（減少） | 136,787 | 146,157 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 58,518 | -2,415 |
| 應付帳款增加（減少） | 184,031 | 310,961 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,756 | 37,393 |
| 其他應付款增加（減少） | -193,292 | 38,215 |
| 負債準備增加（減少） | -17,679 | 19,083 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,283 | 2,264 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,688 | 1,903 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 181,150 | 553,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -667,760 | -689,866 |
| 調整項目合計 | -408,674 | -292,385 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 379,783 | 973,270 |
| 收取之利息 | 55,428 | 56,822 |
| 支付之利息 | -33,981 | -36,487 |
| 退還（支付）之所得稅 | -201,798 | -353,086 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,432 | 640,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -506,539 | -344,274 |
| 處分備供出售金融資產 | 232,596 | 210,368 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 228,159 | 108,717 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,930 | -213,311 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,165 | 1,806 |
| 取得無形資產 | -720 | -3,432 |
| 其他非流動資產增加 | -510,831 | -219,053 |
| 其他投資活動 | 0 | 96,832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -705,100 | -362,347 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,521,612 | -738,928 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 94,832 |
| 應付短期票券減少 | -124,125 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,190,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -72,853 |
| 存入保證金減少 | -670 | -6,076 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,552 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -654,195 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -463,959 | -1,377,220 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,697 | -44,494 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -939,930 | -1,143,542 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,608,828 | 4,242,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,668,898 | 3,098,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,668,898 | 3,098,466 |