RECHI — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,024,144 | 1,657,667 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,024,144 | 1,657,667 |
| 折舊費用 | 494,259 | 502,356 |
| 攤銷費用 | 4,929 | 6,099 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32,895 | 12,059 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,331 | -15,922 |
| 利息費用 | 62,896 | 64,068 |
| 利息收入 | -54,116 | -82,117 |
| 股利收入 | -1,886 | -1,109 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,812 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,671 | -5,790 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,915 | 29,782 |
| 處分投資損失（利益） | -27,792 | -3,456 |
| 非金融資產減損損失 | 9,773 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48,835 | 62,465 |
| 其他項目 | 3,234 | 3,153 |
| 收益費損項目合計 | 397,292 | 571,588 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 593,903 | -212,576 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,899,151 | -1,170,274 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -5,470 | -15,612 |
| 應收帳款（增加）減少 | 47,192 | -57,782 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,209 | 5,682 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,697 | 14,762 |
| 存貨（增加）減少 | -1,937 | -426,615 |
| 預付款項（增加）減少 | -95,901 | 110,433 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,074 | -7,515 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,344,950 | -1,759,497 |
| 應付票據增加（減少） | 702,557 | 556,508 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 58,547 | -8,225 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,676 | 192,320 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,781 | 17,042 |
| 其他應付款增加（減少） | -277,678 | -32,846 |
| 負債準備增加（減少） | -38,314 | 81,599 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,717 | -38,551 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,602 | 2,866 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 475,250 | 770,713 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -869,700 | -988,784 |
| 調整項目合計 | -472,408 | -417,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 551,736 | 1,240,471 |
| 收取之利息 | 70,846 | 70,516 |
| 支付之利息 | -56,407 | -53,246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -312,467 | -634,415 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,708 | 623,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -576,655 | -525,648 |
| 處分備供出售金融資產 | 475,045 | 403,340 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -152,700 | -525,888 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 131,171 | 295,791 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -316,877 | -309,299 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,138 | 30,533 |
| 取得無形資產 | -4,525 | -8,175 |
| 其他非流動資產增加 | -719,561 | -306,557 |
| 收取之股利 | 1,886 | 1,109 |
| 其他投資活動 | 41,029 | 121,659 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,101,049 | -823,135 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -746,664 | -422,875 |
| 應付短期票券增加 | 415,794 | 100,047 |
| 舉借長期借款 | 1,512,156 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -72,062 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9,743 |
| 存入保證金減少 | -274 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,111,582 | -749,448 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,552 | -13,976 |
| 員工購買庫藏股 | 41,776 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -654,195 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,346 | -1,602,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,706 | -31,643 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -929,981 | -1,834,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,608,828 | 4,242,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,678,847 | 2,407,790 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,678,847 | 2,407,790 |