RECHI — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,678,847 | 7.45 | 2,608,828 | 12.06 | 2,407,790 | 11.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 381,436 | 1.69 | 966,852 | 4.47 | 1,009,977 | 4.86 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 305,006 | 1.35 | 180,787 | 0.84 | 266,281 | 1.28 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,236,252 | 5.48 | 1,214,723 | 5.62 | 1,224,119 | 5.89 |
| 應收票據淨額 | 4,592,060 | 20.37 | 2,718,414 | 12.57 | 2,522,496 | 12.13 |
| 應收票據－關係人淨額 | 17,843 | 0.08 | 12,373 | 0.06 | 40,034 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 3,770,371 | 16.73 | 3,801,951 | 17.58 | 3,358,342 | 16.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,954 | 0.01 | 1,745 | 0.01 | 2,258 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 34,827 | 0.15 | 85,657 | 0.40 | 63,597 | 0.31 |
| 存貨 | 2,166,387 | 9.61 | 2,214,226 | 10.24 | 2,066,124 | 9.94 |
| 預付款項 | 880,914 | 3.91 | 800,664 | 3.70 | 796,743 | 3.83 |
| 其他流動資產 | 47,953 | 0.21 | 32,879 | 0.15 | 51,394 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 15,114,850 | 67.06 | 14,639,099 | 67.69 | 13,809,155 | 66.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 156 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 37,243 | 0.17 | 37,243 | 0.17 | 61,750 | 0.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 178,171 | 0.79 | 170,623 | 0.79 | 168,936 | 0.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,035,994 | 26.78 | 5,827,209 | 26.95 | 5,746,701 | 27.64 |
| 無形資產 | 16,439 | 0.07 | 17,066 | 0.08 | 16,361 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 345,311 | 1.53 | 300,796 | 1.39 | 307,551 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 811,720 | 3.60 | 633,257 | 2.93 | 677,927 | 3.26 |
| 非流動資產合計 | 7,424,878 | 32.94 | 6,986,350 | 32.31 | 6,979,226 | 33.57 |
| 資產總計 | 22,539,728 | 100.00 | 21,625,449 | 100.00 | 20,788,381 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,935,672 | 13.02 | 3,699,647 | 17.11 | 2,848,880 | 13.70 |
| 應付短期票券 | 899,721 | 3.99 | 483,927 | 2.24 | 714,590 | 3.44 |
| 應付票據 | 2,805,452 | 12.45 | 2,102,895 | 9.72 | 1,391,637 | 6.69 |
| 應付票據－關係人 | 87,225 | 0.39 | 28,678 | 0.13 | 28,263 | 0.14 |
| 應付帳款 | 1,767,480 | 7.84 | 1,707,092 | 7.89 | 1,502,941 | 7.23 |
| 應付帳款－關係人 | 125,798 | 0.56 | 106,017 | 0.49 | 107,158 | 0.52 |
| 其他應付款 | 898,946 | 3.99 | 1,116,405 | 5.16 | 989,243 | 4.76 |
| 本期所得稅負債 | 468,881 | 2.08 | 474,623 | 2.19 | 481,934 | 2.32 |
| 負債準備－流動 | 461,376 | 2.05 | 499,810 | 2.31 | 653,674 | 3.14 |
| 其他流動負債 | 401,855 | 1.78 | 66,396 | 0.31 | 982,362 | 4.73 |
| 流動負債合計 | 10,852,406 | 48.15 | 10,285,490 | 47.56 | 9,700,682 | 46.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 507,588 | 2.35 | 563,336 | 2.71 |
| 長期借款 | 1,973,640 | 8.76 | 682,500 | 3.16 | 443,911 | 2.14 |
| 遞延所得稅負債 | 452,036 | 2.01 | 487,995 | 2.26 | 491,620 | 2.36 |
| 其他非流動負債 | 139,466 | 0.62 | 175,820 | 0.81 | 177,056 | 0.85 |
| 非流動負債合計 | 2,565,142 | 11.38 | 1,853,903 | 8.57 | 1,675,923 | 8.06 |
| 負債總計 | 13,417,548 | 59.53 | 12,139,393 | 56.13 | 11,376,605 | 54.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,901,578 | 21.75 | 4,838,821 | 22.38 | 4,684,044 | 22.53 |
| 預收股本 | 20,208 | 0.09 | 21,802 | 0.10 | 154,777 | 0.74 |
| 股本合計 | 4,921,786 | 21.84 | 4,860,623 | 22.48 | 4,838,821 | 23.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,126,049 | 5.00 | 1,034,044 | 4.78 | 998,094 | 4.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 645,473 | 2.86 | 513,048 | 2.37 | 513,048 | 2.47 |
| 特別盈餘公積 | 484,484 | 2.15 | 539,175 | 2.49 | 539,175 | 2.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,048,039 | 4.65 | 1,494,016 | 6.91 | 1,274,735 | 6.13 |
| 保留盈餘合計 | 2,177,996 | 9.66 | 2,546,239 | 11.77 | 2,326,958 | 11.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -567,717 | -2.52 | -440,764 | -2.04 | -324,052 | -1.56 |
| 庫藏股票 | -51,458 | -0.23 | -85,806 | -0.40 | -13,976 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,606,656 | 33.75 | 7,914,336 | 36.60 | 7,825,845 | 37.65 |
| 非控制權益 | 1,515,524 | 6.72 | 1,571,720 | 7.27 | 1,585,931 | 7.63 |
| 權益總計 | 9,122,180 | 40.47 | 9,486,056 | 43.87 | 9,411,776 | 45.27 |
| 負債及權益總計 | 22,539,728 | 100.00 | 21,625,449 | 100.00 | 20,788,381 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,020,660 | | 2,180,101 | | 15,477,722 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,649,000 | | 2,766,000 | | 456,000 | |