RECHI — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,285,209 | 1,741,916 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,285,209 | 1,741,916 |
| 折舊費用 | 672,215 | 706,421 |
| 攤銷費用 | 13,248 | 12,394 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,486 | -7,208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,504 | -6,963 |
| 利息費用 | 91,403 | 101,079 |
| 利息收入 | -161,813 | -196,109 |
| 股利收入 | -1,218 | -836 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,055 | -1,502 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,616 | -1,293 |
| 處分投資損失（利益） | -2,258 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,585 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 62,159 | -40,868 |
| 收益費損項目合計 | 699,742 | 565,115 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -569,887 | -146,820 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,289,136 | -1,190,618 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,122 | 9,679 |
| 應收帳款（增加）減少 | -467,911 | -692,874 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,773 | -7,775 |
| 其他應收款（增加）減少 | 79,679 | 83,489 |
| 存貨（增加）減少 | 456,631 | -153,271 |
| 預付款項（增加）減少 | -327,907 | 435,751 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,601 | -1,078 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 477,237 | -1,663,517 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,405 | -2,014 |
| 應付票據增加（減少） | 420 | -478,266 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 15,158 | 21,330 |
| 應付帳款增加（減少） | -113,480 | -549,060 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,194 | 38,770 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,194 | 242,546 |
| 負債準備增加（減少） | 44,102 | 226,196 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,580 | -6,615 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,120 | 1,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,893 | -505,275 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 426,344 | -2,168,792 |
| 調整項目合計 | 1,126,086 | -1,603,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,411,295 | 138,239 |
| 收取之利息 | 156,607 | 195,323 |
| 支付之利息 | -80,774 | -108,766 |
| 退還（支付）之所得稅 | -433,511 | -283,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,053,617 | -59,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -549,124 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 440,586 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -245,770 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 2,140,333 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | -15,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -581,586 | -824,524 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,658 | 114,479 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,325 | -7,522 |
| 其他非流動資產增加 | -695,737 | -261,537 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 36,263 | -76,587 |
| 收取之股利 | 1,218 | 836 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,603,817 | 1,070,478 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 106,867 |
| 短期借款減少 | -375,167 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 469,876 |
| 應付短期票券減少 | -284,841 | 0 |
| 發行公司債 | 1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 329,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -317,390 | -303,060 |
| 存入保證金增加 | 0 | 30,238 |
| 存入保證金減少 | -9,215 | 0 |
| 發放現金股利 | -936,809 | -682,142 |
| 非控制權益變動 | -62,382 | 336,000 |
| 其他籌資活動 | -4,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -661,304 | -42,221 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -144,512 | 300,354 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -356,016 | 1,269,541 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,598,024 | 3,328,483 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,242,008 | 4,598,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,242,008 | 4,598,024 |