RECHI — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 503,795 | 413,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 503,795 | 413,117 |
| 折舊費用 | 163,747 | 172,788 |
| 攤銷費用 | 2,148 | 1,810 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,718 | 12,893 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,247 | -4,468 |
| 利息費用 | 22,136 | 21,191 |
| 利息收入 | -35,001 | -44,454 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,010 | -1,319 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 284 |
| 處分投資損失（利益） | -269 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 50,500 | 62,997 |
| 其他項目 | 807 | 1,460 |
| 收益費損項目合計 | 224,522 | 223,182 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 107,091 | 6,036 |
| 應收票據（增加）減少 | 170,049 | 1,181,576 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,075 | -14,902 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,708 | -803,937 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,290 | -27,036 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,743 | -15,234 |
| 存貨（增加）減少 | -63,717 | -202,558 |
| 預付款項（增加）減少 | 112,354 | -59,324 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,271 | -7,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 317,106 | 57,539 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,395 |
| 應付票據增加（減少） | 167,555 | 199,820 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -11,280 | 24,068 |
| 應付帳款增加（減少） | 258,757 | 103,511 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41,536 | 95,116 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,800 | -140,973 |
| 負債準備增加（減少） | 15,427 | 34,694 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,438 | 9,058 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 951 | 16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 442,584 | 320,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 759,690 | 378,454 |
| 調整項目合計 | 984,212 | 601,636 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,488,007 | 1,014,753 |
| 收取之利息 | 31,199 | 46,704 |
| 支付之利息 | -17,751 | -17,538 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138,902 | -94,806 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,362,553 | 949,113 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 36,472 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -222,964 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 133,056 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,715 | -139,127 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,592 |
| 取得無形資產 | -959 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -144,885 | -164,230 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -7,508 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,051 | -174,217 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 146,110 |
| 短期借款減少 | -205,231 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -179,921 | -24 |
| 償還長期借款 | -36,826 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -5,458 | -999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -427,436 | 145,087 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,453 | -111,457 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 495,613 | 808,526 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,242,008 | 4,598,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,737,621 | 5,406,550 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,737,621 | 5,406,550 |