RECHI — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,265,655 | 807,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,265,655 | 807,660 |
| 折舊費用 | 334,453 | 340,860 |
| 攤銷費用 | 4,140 | 3,601 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,380 | 30,478 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,639 | -2,645 |
| 利息費用 | 42,981 | 46,323 |
| 利息收入 | -63,942 | -85,832 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,253 | -3,400 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,257 | -522 |
| 處分投資損失（利益） | -1,329 | -1,416 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 48,429 | 60,263 |
| 其他項目 | 2,004 | 2,893 |
| 收益費損項目合計 | 397,481 | 390,603 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -244,357 | -656,136 |
| 應收票據（增加）減少 | -814,184 | 745,028 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -29,304 | -69,863 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,668 | -1,104,647 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,337 | -21,270 |
| 其他應收款（增加）減少 | -103,041 | 36,033 |
| 存貨（增加）減少 | -50,793 | 437,614 |
| 預付款項（增加）減少 | 72,105 | -29,404 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 152 | -1,700 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,243,427 | -664,345 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,379 |
| 應付票據增加（減少） | 146,157 | 221,614 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,415 | 41,561 |
| 應付帳款增加（減少） | 310,961 | -95,158 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,393 | 12,079 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,215 | -94,448 |
| 負債準備增加（減少） | 19,083 | 25,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,264 | 47,769 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,903 | 645 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 553,561 | 154,883 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -689,866 | -509,462 |
| 調整項目合計 | -292,385 | -118,859 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 973,270 | 688,801 |
| 收取之利息 | 56,822 | 83,998 |
| 支付之利息 | -36,487 | -42,893 |
| 退還（支付）之所得稅 | -353,086 | -203,339 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 640,519 | 526,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -344,274 | -299,958 |
| 處分備供出售金融資產 | 210,368 | 276,135 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -851,923 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 108,717 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,479 | -235,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,806 | 4,344 |
| 取得無形資產 | -3,432 | -2,081 |
| 其他非流動資產增加 | -219,053 | -214,603 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 52,542 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -362,347 | -1,271,210 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 375,276 |
| 短期借款減少 | -738,928 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 94,832 | 50,210 |
| 償還長期借款 | -72,853 | 0 |
| 存入保證金減少 | -6,076 | -1,385 |
| 取得子公司股權 | -654,195 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,377,220 | 424,101 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,494 | -54,883 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,143,542 | -375,425 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,242,008 | 4,598,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,098,466 | 4,222,599 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,098,466 | 4,222,599 |