RECHI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,657,667 | 1,099,127 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,657,667 | 1,099,127 |
| 折舊費用 | 502,356 | 507,040 |
| 攤銷費用 | 6,099 | 5,480 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,059 | -10,488 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,922 | -2,562 |
| 利息費用 | 64,068 | 70,998 |
| 利息收入 | -82,117 | -126,585 |
| 股利收入 | -1,109 | -1,218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,790 | 6,503 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,782 | -50 |
| 處分投資損失（利益） | -3,456 | -1,587 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 62,465 | 13,077 |
| 其他項目 | 3,153 | 4,671 |
| 收益費損項目合計 | 571,588 | 465,279 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -212,576 | -644,804 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,170,274 | 140,511 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -15,612 | -63,276 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,782 | 127,821 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,682 | 12,201 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,762 | 43,384 |
| 存貨（增加）減少 | -426,615 | 522,777 |
| 預付款項（增加）減少 | 110,433 | -256,912 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,515 | -3,461 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,759,497 | -121,759 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,391 |
| 應付票據增加（減少） | 556,508 | 177,904 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,225 | 40,993 |
| 應付帳款增加（減少） | 192,320 | -260,446 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,042 | -32,464 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,846 | -117,451 |
| 負債準備增加（減少） | 81,599 | 35,384 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,551 | -897 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,866 | 1,384 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 770,713 | -159,984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -988,784 | -281,743 |
| 調整項目合計 | -417,196 | 183,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,240,471 | 1,282,663 |
| 收取之利息 | 70,516 | 121,524 |
| 支付之利息 | -53,246 | -64,058 |
| 退還（支付）之所得稅 | -634,415 | -379,296 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 623,326 | 960,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -525,648 | -417,688 |
| 處分備供出售金融資產 | 403,340 | 322,459 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -230,097 | -448,070 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -309,299 | -530,874 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,533 | 5,321 |
| 取得無形資產 | -8,175 | -5,337 |
| 其他非流動資產增加 | -306,557 | -364,776 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -105,303 |
| 收取之股利 | 1,109 | 1,218 |
| 其他投資活動 | 121,659 | 150,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -823,135 | -1,407,801 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 15,069 |
| 短期借款減少 | -422,875 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 100,047 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -449,913 |
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -72,062 | 0 |
| 存入保證金增加 | 9,743 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8,430 |
| 發放現金股利 | -749,448 | -936,809 |
| 庫藏股票買回成本 | -13,976 | 0 |
| 取得子公司股權 | -654,195 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -111,191 |
| 其他籌資活動 | 0 | -4,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,602,766 | -495,774 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,643 | -42,705 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,834,218 | -985,447 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,242,008 | 4,598,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,407,790 | 3,612,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,407,790 | 3,612,577 |