RECHI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,407,790 | 11.58 | 4,242,008 | 19.84 | 3,612,577 | 16.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,009,977 | 4.86 | 781,479 | 3.65 | 846,440 | 3.93 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 266,281 | 1.28 | 131,311 | 0.61 | 120,102 | 0.56 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,224,119 | 5.89 | 994,022 | 4.65 | 1,196,322 | 5.55 |
| 應收票據淨額 | 2,522,496 | 12.13 | 1,520,622 | 7.11 | 2,663,137 | 12.36 |
| 應收票據－關係人淨額 | 40,034 | 0.19 | 24,422 | 0.11 | 92,820 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 3,358,342 | 16.15 | 3,483,744 | 16.29 | 2,965,707 | 13.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,258 | 0.01 | 7,940 | 0.04 | 512 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 63,597 | 0.31 | 66,758 | 0.31 | 102,908 | 0.48 |
| 存貨 | 2,066,124 | 9.94 | 1,770,762 | 8.28 | 1,747,752 | 8.11 |
| 預付款項 | 796,743 | 3.83 | 907,176 | 4.24 | 836,181 | 3.88 |
| 其他流動資產 | 51,394 | 0.25 | 43,879 | 0.21 | 54,941 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 13,809,155 | 66.43 | 13,974,123 | 65.35 | 14,239,399 | 66.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 61,750 | 0.30 | 61,750 | 0.29 | 61,750 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 168,936 | 0.81 | 175,909 | 0.82 | 183,410 | 0.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,746,701 | 27.64 | 5,951,915 | 27.84 | 6,015,588 | 27.93 |
| 無形資產 | 16,361 | 0.08 | 15,016 | 0.07 | 14,225 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 307,551 | 1.48 | 251,815 | 1.18 | 236,255 | 1.10 |
| 其他非流動資產 | 677,927 | 3.26 | 951,968 | 4.45 | 789,752 | 3.67 |
| 非流動資產合計 | 6,979,226 | 33.57 | 7,408,373 | 34.65 | 7,300,980 | 33.89 |
| 資產總計 | 20,788,381 | 100.00 | 21,382,496 | 100.00 | 21,540,379 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,848,880 | 13.70 | 3,272,373 | 15.30 | 3,651,161 | 16.95 |
| 應付短期票券 | 714,590 | 3.44 | 614,543 | 2.87 | 449,471 | 2.09 |
| 應付票據 | 1,391,637 | 6.69 | 835,129 | 3.91 | 1,012,613 | 4.70 |
| 應付票據－關係人 | 28,263 | 0.14 | 36,488 | 0.17 | 62,323 | 0.29 |
| 應付帳款 | 1,502,941 | 7.23 | 1,312,747 | 6.14 | 1,162,572 | 5.40 |
| 應付帳款－關係人 | 107,158 | 0.52 | 90,116 | 0.42 | 59,846 | 0.28 |
| 其他應付款 | 989,243 | 4.76 | 973,911 | 4.55 | 974,631 | 4.52 |
| 本期所得稅負債 | 481,934 | 2.32 | 511,891 | 2.39 | 414,455 | 1.92 |
| 負債準備－流動 | 653,674 | 3.14 | 575,321 | 2.69 | 566,506 | 2.63 |
| 其他流動負債 | 982,362 | 4.73 | 1,101,419 | 5.15 | 390,336 | 1.81 |
| 流動負債合計 | 9,700,682 | 46.66 | 9,323,938 | 43.61 | 8,743,914 | 40.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 563,336 | 2.71 | 961,688 | 4.50 | 957,923 | 4.45 |
| 長期借款 | 443,911 | 2.14 | 291,694 | 1.36 | 986,100 | 4.58 |
| 遞延所得稅負債 | 491,620 | 2.36 | 693,811 | 3.24 | 785,431 | 3.65 |
| 其他非流動負債 | 177,056 | 0.85 | 164,838 | 0.77 | 144,868 | 0.67 |
| 非流動負債合計 | 1,675,923 | 8.06 | 2,112,031 | 9.88 | 2,874,322 | 13.34 |
| 負債總計 | 11,376,605 | 54.73 | 11,435,969 | 53.48 | 11,618,236 | 53.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,684,044 | 22.53 | 4,684,044 | 21.91 | 4,684,044 | 21.75 |
| 預收股本 | 154,777 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 4,838,821 | 23.28 | 4,684,044 | 21.91 | 4,684,044 | 21.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 998,094 | 4.80 | 743,799 | 3.48 | 734,108 | 3.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 513,048 | 2.47 | 426,105 | 1.99 | 426,105 | 1.98 |
| 特別盈餘公積 | 539,175 | 2.59 | 539,175 | 2.52 | 539,175 | 2.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,274,735 | 6.13 | 1,100,169 | 5.15 | 1,010,007 | 4.69 |
| 保留盈餘合計 | 2,326,958 | 11.19 | 2,065,449 | 9.66 | 1,975,287 | 9.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -324,052 | -1.56 | 262,312 | 1.23 | 450,671 | 2.09 |
| 庫藏股票 | -13,976 | -0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,825,845 | 37.65 | 7,755,604 | 36.27 | 7,844,110 | 36.42 |
| 非控制權益 | 1,585,931 | 7.63 | 2,190,923 | 10.25 | 2,078,033 | 9.65 |
| 權益總計 | 9,411,776 | 45.27 | 9,946,527 | 46.52 | 9,922,143 | 46.06 |
| 負債及權益總計 | 20,788,381 | 100.00 | 21,382,496 | 100.00 | 21,540,379 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 15,477,722 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 456,000 | | 0 | | 0 | |