RECHI — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 4, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 807,660 | 943,684 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 807,660 | 943,684 |
| 折舊費用 | 340,860 | 343,973 |
| 攤銷費用 | 3,601 | 3,795 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,478 | 20,996 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,645 | -2,463 |
| 利息費用 | 46,323 | 53,328 |
| 利息收入 | -85,832 | -101,530 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,400 | -1,188 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -522 | 75 |
| 處分投資損失（利益） | -1,416 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60,263 | -20,962 |
| 其他項目 | 2,893 | 1,960 |
| 收益費損項目合計 | 390,603 | 297,984 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -656,136 | -57,446 |
| 應收票據（增加）減少 | 805,006 | 301,285 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -69,863 | -36,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,059,677 | -1,352,977 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,270 | -21,842 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,033 | 136,272 |
| 存貨（增加）減少 | 482,475 | 24,310 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,404 | 282,763 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,700 | -14,848 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -514,536 | -739,112 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,379 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 221,614 | -401,576 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 41,561 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,158 | -275,107 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,079 | 57,156 |
| 其他應付款增加（減少） | -94,448 | 117,770 |
| 負債準備增加（減少） | 25,200 | 182,803 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,769 | 27,715 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 645 | 643 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 154,883 | -290,596 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -359,653 | -1,029,708 |
| 調整項目合計 | 30,950 | -731,724 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 838,610 | 211,960 |
| 收取之利息 | 83,998 | 98,926 |
| 支付之利息 | -42,893 | -53,243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -203,339 | -183,010 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 676,376 | 74,633 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -299,958 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 276,135 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -851,923 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,240,047 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -235,666 | -576,473 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,344 | 50,793 |
| 取得無形資產 | -2,081 | -4,905 |
| 其他非流動資產增加 | -214,603 | -34,844 |
| 其他預付款項增加 | 52,542 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,271,210 | 674,618 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 375,276 | 243,536 |
| 應付短期票券增加 | 50,210 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -149,622 |
| 存入保證金增加 | 0 | 25,652 |
| 存入保證金減少 | -1,385 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 424,101 | 119,566 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -204,692 | -61,917 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -375,425 | 806,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,598,024 | 3,328,483 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,222,599 | 4,135,383 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,222,599 | 4,135,383 |