Rawlplug S.A. — Capital/Financing Update 2018

Feb 23, 2018

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2018 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do czterostronnej umowy kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") a spółkami ("Kredytobiorcy"):

1. Rawlplug S.A.

2. Koelner Polska sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki)

3. Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki),

o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku.

Aneks zwiększa kwotę przyznanego limitu z 45.000.000 zł do 60.000.000 zł dla wszystkich Kredytobiorców. W ramach przyznanego limitu Bank udostępni kredyt w następujących sublimitach:

1. Rawlplug S.A. - 60.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.

2. Koelner Polska sp. z o.o. - 60.000.000 zł.

3. Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. - 60.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.

Kredyt zostanie spłacony do 26 lutego 2021 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową, której bazą jest stopa WIBOR/EURIBOR/LIBOR (w zależności od waluty wykorzystania) dla depozytów jednomiesięcznych.