Ratos — Capital/Financing Update 2015

Nov 19, 2015

Ratos AB (publ), Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Org nr/Corp. Id. no. SE 556008-3585 - Tel +46 8 700 17 00 - info@ratos.se - www.ratos.se

P R E S S M E D D E L A N D E 19 november 2015

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Nebula omfinansieras – Ratos erhåller cirka 20 MEUR

Ratos dotterföretag Nebula, ledande driftleverantör av molnbaserade IT-infrastrukturtjänster och nätverkstjänster till små och medelstora företag i Finland, omfinansieras. Ratos erhåller en utdelning om cirka 20 MEUR (cirka 185 Mkr) för sin ägarandel om 73%. Omfinansieringen har möjliggjorts av en stark tillväxt och utveckling i verksamheten.

Nebula är en marknadsledande leverantör av molntjänster, IT-drifttjänster och nätverkstjänster till små och medelstora företag på den finska marknaden. Nebula förvärvades 2013 och har senaste åren visat fortsatt stark tillväxt och god utveckling i verksamheten. I juli 2015 genomförde Nebula ett tilläggsförvärv av Telecitys finska nätverks- och datasupportverksamhet. Per september 2015 visade bolaget en försäljningstillväxt om 16% samt en operativ EBITA-marginal om 31,8%. Antalet anställda uppgår till cirka 130.

• Nebula har utvecklats mycket väl sedan vi förvärvade bolaget 2013. De fortsatt goda framtidsutsikterna och stabila kassaflöden möjliggör en omfinansiering och utdelning, samtidigt som vi behåller en god kapitalstruktur i bolaget för vidare tillväxt, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Ratos erhåller cirka 20 MEUR i utdelning som betalas ut i november. Ratos koncernmässigt bokförda värde på Nebula kommer att justeras ned med motsvarande belopp. Omfinansieringen påverkar inte Ratoskoncernens resultat. Ratos ägarandel i Nebula är 73% och Ratos investerade ursprungligen 34 MEUR (284 Mkr) i bolaget 2013.

För ytterligare information: Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00 Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos: Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016 Årsstämma 2016 14 april 2016 Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 17 000 medarbetare.