QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. — Capital/Financing Update 2025

Mar 19, 2025

证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2025-011

北京青云科技集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京青云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票募 集资金投资项目(以下简称"募投项目")已全部达到预定可使用状态,公司决 定予以整体结项,并将节余募集资金合计人民币 252.55 万元(最终金额以转出 当日银行专户实际余额为准)用于永久补充公司流动资金。本事项无需董事会审 议,亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司于 2021 年 3 月向 社会公开发行人民币普通股(A 股)1,200.00 万股,每股发行价为 63.70 元,募 集资金总额为人民币 76,440.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元 后,实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账 户,对募集资金实施专户存储。

二、募投项目的基本情况

(一)《招股说明书》计划投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

1

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金
1	云计算产品升级项目	73,391.26	73,391.26
2	全域云技术研发项目	14,070.26	14,070.26
3	云网一体化基础设施建设项目	16,354.52	16,354.52
4	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
	合计	118,816.04	118,816.04

(二)募集资金投资项目投资金额调整情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五 次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》,同意对公 司部分募投项目的拟投入募集资金金额和投资金额进行调整。具体如下:

单位:人民币万元

序	项目名称	调整前		调整后
号		原项目投	原拟投入募	项目投资	拟投入募集
		资金额	集资金金额	金额	资金金额
1	云计算产品升级项目	73,391.26	73,391.26	73,391.26	31,048.82
2	全域云技术研发项目	14,070.26	14,070.26	14,070.26	3,510.31
3	云网一体化基础设施建设项目	16,354.52	16,354.52	19,168.71	19,168.71
4	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	合计	118,816.04	118,816.04	121,630.23	68,727.84

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目投资金额的公告》(公 告编号:2022-053)。

(三)募投项目延期情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募 投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,对项目达到预定 可使用状态日期进行延期,具体如下:

序号	项目名称	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
1	云计算产品升级项目	年月20243	年月20253
2	全域云技术研发项目	年月20243	年月20253
3	云网一体化基础设施建设项目	年月20243	年月20253

具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2024-009)。

三、募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为"云计算产品升级项目"、"全域云技术研发项目" 及"云网一体化基础设施建设项目",上述项目已达到预期可使用状态,公司决定 将募投项目予以整体结项,并将节余募集资金合计人民币 252.55 万元(最终金额以 转出当日银行专户实际余额为准)用于永久补充公司流动资金。

截至 2025 年 3 月 14 日,公司募投项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:人民币万元

序		拟投入募	已实际支付	投资进	利息收入扣减手	募集资金
号	项目名称	集资金	募集资金	度	续费后的净额	节余金额
1	云计算产品升级项目	31,048.82	31,924.32	102.82%
2	全域云技术研发项目	3,510.31	3,683.04	104.92%
	云网一体化基础设施				252.55	252.55
3	建设项目	19,168.71	19,168.71	100.00%
4	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	100.00%

注 1:"云计算产品升级项目"投资进度为 102.82%,主要系公司将累计收到的现金 管理收益及利息净额 875.5 万元用于了该项目建设;"全域云技术研发项目"投资进度为 104.92%,主要系公司将累计收到的现金管理收益及利息净额 172.73 万元用于了该项目 建设。

注 2:募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

注 3:合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。

(三)本次募集资金结余的主要原因

1、在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的 实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审 慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源 进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。

2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的 前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募 集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕,为进一步提高募集资金使用 效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将上述首次公开发行股票募投项 目整体结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。截至 2025 年 3 月 14 日,节 余募集资金为人民币 252.55 万元,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当 日专户余额为准。

本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司将适时注销相应的募集资金专项 账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管 协议随之终止。

六、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 5.3.10 条规定,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低 于 1,000 万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需监事会、保荐机构或者独 立财务顾问发表明确同意意见。因此,本公告事项无需董事会审议,亦无需监事会、 保荐机构发表明确同意意见。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日