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Apr 24, 2024

证券代码： 688316 证券简称：青云科技 公告编号： 2024-016

北京青云科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 将北京青云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,273.24 万元。 2023 年末公司累计使用募集资金 64,506.70 万元，募集资金余额为 4,221.14 万元（不含 累计利息收入）。2023 年末公司使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定 存款的余额为 5,000.00 万元，2023 年度募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额为 21.13 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 7.58 万元。

单位：人民币万元

项目 金额

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额

1,259.68

1

2022年12月31日募集资金现金管理余额	6,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	21.13
减：募投项目支出	2,273.24
加：募集资金现金管理金额赎回	1,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	7.58
2023年12月31日募集资金现金管理余额	5,000.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范 使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。

2021 年 3 月 9 日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅 谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021 年 4 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储 三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账 号：110910201610203）；2021 年 4 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京东 城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限 公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户（账号：0200004319020364082）；2021 年 4 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储 三方监管协议》，在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户（账号： 03004490467）；2021 年 4 月 15 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司 签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集 资金专项账户（账号：20000041994500039885694）；2021 年 4 月 15 日，公司与招商银 行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》， 在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号：

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110910201610800）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
银行名称	银行账号	余额
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000003178	6.6329
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110910201610203	0.0100
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行	0200004319020364082	-
上海银行股份有限公司北京东城支行	03004490467	-
北京银行股份有限公司双秀支行	20000041994500039885694	0.0005
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	110910201610800	0.9324
合 计		7.5757

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

三、 2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际累计已投入募集资金总额 64,506.70 万元， 具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不 影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（不 超过3.00亿元人民币)）适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确 同意的意见。

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

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自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（不超 过1.00亿元人民币）适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意 的意见。

2023年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

单位：人民币万元

序 号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收 回本金	实际获 得收益
1	北京银行股份有限公 司双秀支行	大额存单	5,000.00	2021/5/18	2024/5/18	-	-
2	招商银行股份有限公 司北京朝阳门支行	大额存单	1,000.00	2021/8/31	2023/7/18	1,000.00	19.29
3	中国工商银行北京北 新桥支行	协定存款	-	2021/6/1	不适用	-	-

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并 对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，青云科技《关于 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号— — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了青 云科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论

性意见

保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务

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管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用， 不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

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附表 1 ：

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		68,727.84	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,273.24	2,273.24
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额					64,506.70
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末投入进 度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
云计算产 品升级项 目	不适用	73,391.26	31,048.82	31,048.82	689.30	29,896.90	-1,151.92	96.29	2025年3 月	—	—	—
全域云技 术研发项 目	不适用	14,070.26	3,510.31	3,510.31	60.70	2,993.91	-516.40	85.29	2025年3 月	—	—	—
云网一体 化基础设 施建设项 目	不适用	16,354.52	19,168.71	19,168.71	1,397.70	17,601.97	-1,566.74	91.83	2025年3月	—	—	—
补充流动 资金项目	不适用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125.54	14,013.92	-986.08	93.43	不适用	—	—	—
合计	—	118,816.04	68,727.84	68,727.84	2,273.24	64,506.70	-4,221.14	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					公司于2024年3月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，公司根据当前募投项目实际进展情况，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低 募集资金使用风险，充分考虑项目建设周期，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎分析和认真研究，在募投项目 实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态日期进行延期。其中云计算产 品升级项目、全域云技术研发项目、云网一体化基础设施建设项目达到预定可使用状态日期均由2024年3月变更为 2025 年3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021 年8 月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集

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	资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司置换预先已投入的自筹资金及已支付发 行费用的自筹资金，置换资金总额12,340.64万元，其中置换预先投入募集资金项目的自筹资金11,908.10万元，置 换已支付发行费用的自筹资金432.54万元。以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了容诚专字[2021]100Z0303号《关于北京青云科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集 资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过 3.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。 公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金 投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过1.00 亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。截至2023年12月31日，公 司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单余额为5,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

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