QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. — Capital/Financing Update 2023

Aug 14, 2023

证券代码： 688316 证券简称：青云科技 公告编号： 2023-049

北京青云科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 将北京青云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,270.65 万 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 63,504.12 万元，扣除累计已使用 募集资金后，募集资金余额为 5,223.72 万元，使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通 知存款和协定存款的余额为 6,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入 17.61 万元，手 续费 0.01 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 6.62 万元。

金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元
项目	金额
2022年12月31日募集资金专户余额	1,259.68
2022年12月31日募集资金现金管理余额	6,000.00

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加：利息收入扣减手续费净额	17.60
减：募投项目支出	1270.65
减：使用募集资金进行现金管理	6,000.00
2023年6月30日募集资金专户余额	6.62

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因 所致。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规 范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。

2021 年 3 月 9 日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅 谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021 年 4 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储 三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账 号：110910201610203）；2021 年 4 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京东 城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限 公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户（账号：0200004319020364082）；2021 年 4 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储 三方监管协议》，在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户（账号： 03004490467）；2021 年 4 月 15 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司 签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集 资金专项账户（账号：20000041994500039885694）；2021 年 4 月 15 日，公司与招商银 行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》， 在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号： 110910201610800）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三

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方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000003178	6.62
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110910201610203	0.00
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行	0200004319020364082	0.00
上海银行股份有限公司北京东城支行	03004490467	0.00
北京银行股份有限公司双秀支行	20000041994500039885694	0.00
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	110910201610800	0.00
合 计		6.62

三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际累计已投入募集资金总额 63,504.12 万元， 具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、 不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不 超过3.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同 意的意见。

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议， 会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、 不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不

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超过1.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同 意的意见。

2023年半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如 下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收 回本金	实际获得 收益
1	北京银行股份有限公 司双秀支行	大额存单	5,000.00	2021/5/18	2024/5/18	-	-
2	招商银行股份有限公 司北京朝阳门支行	大额存单	1,000.00	2021/8/31	2024/1/11	-	16.99

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并 对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日

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附表 1 ：

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					68,727.84	本年度投入募集资金总额					1,270.65
变更用途的募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额比例					-	已累计投入募集资金总额					63,504.12
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
云计算产 品升级项 目	不适用	73,391.26	31,048.82	31,048.82	689.30	29,896.90	-1,151.92	96.29	2024年度	—	—	—
全域云技 术研发项 目	不适用	14,070.26	3,510.31	3,510.31	60.70	2,993.91	-516.40	85.29	2024年度	—	—	—
云网一体 化基础设 施建设项 目	不适用	16,354.52	19,168.71	19,168.71	395.12	16,599.39	-2,569.32	86.60	2024年度	—	—	—
补充流动 资金项目	不适用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125.54	14,013.92	-986.08	93.43	不适用	—	—	—
合计	—	118,816.04	68,727.84	68,727.84	1,270.65	63,504.12	-5,223.72	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月 内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提 下，使用部分闲置募集资金(不超过3.00 亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发

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	表了明确同意的意见。 公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月 内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提 下，使用部分闲置募集资金(不超过1.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发 表了明确同意的意见。 截至2023 年6 月30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单余额为6000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

• 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

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