QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. — Capital/Financing Update 2022

Aug 29, 2022

证券代码： 688316 证券简称：青云科技 公告编号： 2022-034

北京青云科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 将北京青云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前， 截至 2021 年 3 月 9 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,908.10 万元， 募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,908.10 万元；（2）直接投入募集资金项目 43,206.35 万元。截至 2022 年 6 月 30 日， 公司累计使用募集资金 55,114.45 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 13,613.40 万元，使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额为 13,879.75 万元，募集资金专用账户利息收入 723.81 万元，手续费 1.19 万元，募集资 金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 456.27 万元。

金额单位：人民币万元

1

项目	金额
2021年3月9日公司实际到账的募集资金（注）	70,832.45
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	432.54
减：使用募集资金支付发行费用	1,672.07
实际募集资金金额	68,727.84
加：利息收入扣减手续费净额	722.62
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	11,908.10
减：募投项目支出	43,206.35
减：使用募集资金进行现金管理	13,879.75
2022年6月30日募集资金专户余额	456.27

注：扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币 70,832.45 万元。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规 范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明 的原则。

2021 年 3 月 9 日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅 谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021 年 4 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储 三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账 号：110910201610203）；2021 年 4 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京东 城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限 公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户（账号：0200004319020364082）；2021 年 4 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储 三方监管协议》，在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户（账号： 03004490467）；2021 年 4 月 15 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司 签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集

2

资金专项账户（账号：20000041994500039885694）；2021 年 4 月 15 日，公司与招商银 行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》， 在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号： 110910201610800）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000003178	0.00
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110910201610203	268.14
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行	0200004319020364082	50.00
上海银行股份有限公司北京东城支行	03004490467	0.00
北京银行股份有限公司双秀支行	20000041994500039885694	79.55
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	110910201610800	58.58
合 计		456.27

三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际累计已投入募集资金总额 55,114.45 万元，具 体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会 议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司继续使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的额度为 不超过人民币3亿元（含本数），上述额度使用期限自第一届董事会第二十次会议审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2022年半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如

3

下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收 回本金	实际获 得收益
1	招商银行股份有限公 司北京北苑路支行	大额存单	1,000.00	2021-6-2	2022-7-24	-	15.93
2	北京银行股份有限公 司双秀支行	大额存单	5,000.00	2021-5-18	2024-5-18	-
3	招商银行股份有限公 司北京朝阳门支行	大额存单	1,000.00	2021-8-31	2024-1-11	-	16.99
4	浦发硅谷银行有限公 司	七天通知存 款	6,345.93	2022-1-7	不适用	-	61.91
5	中国工商银行北京北 新桥支行	协定存款	533.82	2021-6-1	不适用	-	5.74

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金，不存在使用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金，不存在使用超募资金用于在建项 目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金节余 的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司未有募集资金其他使用情况发生。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

4

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并 对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违 规情形。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 30 日

5

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	68,727.84	68,727.84	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	10,907.15	10,907.15
变更用途的募集资金总额				-
变更用途的募集资金总额比例				-		已累计投入募集资金总额					55,114.45
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
云计算产 品升级项 目	不适用	73,391.26	73,391.26	73,391.26	6,101.64	25,591.32	-47,799.94	34.87	2024年度	—	—	—
全域云技 术研发项 目	不适用	14,070.26	14,070.26	14,070.26	494.05	2,643.46	-11,426.80	18.79	2024年度	—	—	—
云网一体 化基础设 施建设项 目	不适用	16,354.52	16,354.52	16,354.52	4,298.11	13,089.01	-3,265.51	80.03	2024年度	—	—	—
补充流动 资金项目	不适用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13.35	13,790.66	-1,209.34	91.94	不适用	—	—	—
合计	—	118,816.04	118,816.04	118,816.04	10,907.15	55,114.45	-63,701.59	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的保本型投资产品的额度为不超过人民币3 亿元（含本数），上述额度使用期限自第一届

6

	董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 截至2022年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单、七天通知存款、协定存款产品 余额为13,879.75万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

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