QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2021-024

北京青云科技股份有限公司关于2021 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本专项报告已经2021 年8 月25 日召开的北京青云科技股份有限公司（“ 公 司 ”或“ 本公司 ”）第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议审 议通过。

●本专项报告为2020 年半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告 和会计师事务所出具鉴证报告。

根据中国证券监督管理委员会（“ 中国证监会 ”）发布的《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第1 号——规范运作》等有关规定，现对公司2021 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕351 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公 司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭

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证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普股1,200.00 万股， 每股发行价为63.70 元。本公司共募集资金76,440.00 万元，扣除发行费 7,712.16 万元后募集资金净额为68,727.84 万元。

上述募集资金于2021 年3 月9 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）予以审验并出具容诚验字[2021]第100Z0010 号《验资报告》。

（二）2021 年半年度募集资金使用及结余情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
实际收到的募集资金	708,324,528.30
减：补充流动资金	98,647,063.96
本期支付的发行费用	17,280,883.53
直接投入募集项目资金	50,740,070.16
加：利息收入扣除手续费净额	1,017,729.71
截至2021 年6 月30 日募集资金余额	542,674,240.36
其中：募集资金专项账户期末余额	73,683,548.67
其中：用于现金管理尚未到期的余额	468,990,691.69

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（“ 《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》（“ 《证券法》 ”）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1 号——规范运作》和《北京青云科技股份有限公司章程》 （“ 《公司章程》 ”）等有关规定，制定了《北京青云科技股份有限公司募集资金使 用管理办法》（以下简称“ 《募集资金管理办法》 ”）

截至2021 年6 月30 日，公司均严格按照《募集资金管理办法》的规定，存 放和使用募集资金。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于2021 年3 月 9 日、2021 年4 月6 日、2021 年4 月15 日分别与浦发硅谷银行有限公司北京分

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行、招商银行北京分行北苑路支行、北京银行股份有限公司双秀支行、中国工商 银行股份有限公司北京北新桥支行、招商银行北京分行朝阳门支行、上海银行股 份有限公司北京东城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且在2021 年上半年 得到了切实履行。

（二）募集资金账户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
北京青云股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司北京 北新桥支行	020000431902 0364082	募集资金专户	500,000.00
北京青云股份 有限公司	北京银行股份有 限公司双秀支行	200000419945 00039885694	募集资金专户	10,014,333.33
北京青云股份 有限公司	浦发硅谷银行有 限公司北京分行	200300100000 03178	募集资金专户	309,547.70
北京青云股份 有限公司	招商银行北京分 行朝阳门支行	110910201610 800	募集资金专户	9,953,985.19
北京青云股份 有限公司	招商银行北京分 行北苑路支行	110910201610 203	募集资金专户	52,905,682.45
北京青云股份 有限公司	上海银行股份有 限公司北京东城 支行	03004490467	募集资金专户	0.00
合计				73,683,548.67

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附表1：募集资金使 用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021 年6 月30 日，公司未进行募集资金置换。

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021 年4 月26 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品的额度为不超过 人民币6 亿元（含本数），上述额度使用期限自第一届董事会第十三次会议审议 通过之日起12 个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2021 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托 方	受托 方	产 品 名 称	金额（元）	起息日	到期日	收益金额	备注
北京 青云 科技 股份 有限 公司	浦发 硅谷 银行 有限 公司 北京 分行	结 构 性 存 款	150,000,000.00	2021- 5-7	2021- 8-9	-
北京 青云 科技 股份 有限 公司	浦发 硅谷 银行 有限 公司 北京 分行	七 天 通 知 存 款	65,037,445.49	-	-	378,543.33
北京 青云 科技 股份 有限 公司	招商 银行 北京 分行 北苑 路支 行	结 构 性 存 款	50,000,000.00	2021- 5-13	2021- 8-13	-

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北京 青云 科技 股份 有限 公司	招商 银行 北京 分行 北苑 路支 行	大 额 存 单	10,000,000.00	2021- 6-2	2022- 7-24	19,250.00	可随时 转让
北京 青云 科技 股份 有限 公司	招商 银行 北京 分行 朝阳 门支 行	结 构 性 存 款	50,000,000.00	2021- 5-13	2021- 8-13	-
北京 青云 科技 股份 有限 公司	北京 银行 双秀 支行	结 构 性 存 款	50,000,000.00	2021- 5-20	2021- 8-20	-
北京 青云 科技 股份 有限 公司	北京 银行 双秀 支行	大 额 存 单	50,000,000.00	2021- 5-18	2024- 5-18	-	可随时 转让
北京 青云 科技 股份 有限 公司	中国 工商 银行 股份 有限 公司 北京 北新 桥支 行	协 定 存 款	43,953,246.20	2021- 6-1	2022- 6-1	62,018.42

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在超募资金，不存在使用超募资金永久 补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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截至2021 年6 月30 日，本公司不存在超募资金，不存在使用超募资金用于 在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资 金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021 年6 月30 日，本公司未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2020 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，公 司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

北京青云科技股份有限公司

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附表1：

募集资金使用情况对照表

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
	募集资金总额			68,727.84			本年度投入募集资金总额				14,938.71
	变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				14,938.71
	变更用途的募集资金 总额比例				—
承诺投 资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至本期 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/( 1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本期 实现 的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
云计算 产品升 级项目	否	73,391.26	73,391.26	73,391.26	3,789.71	3,789.71	-69,601.55	5.16	不适用	不适 用	不适用	否
全域云 技术研 发项目	否	14,070.26	14,070.26	14,070.26	246.11	246.11	-13,824.15	1.75	不适用	不适 用	不适用	否

云网一 体化基 础设施 建设项 目	否	16,354.52	16,354.52	16,354.52	1,038.19	1,038.19	-15,316.33	6.35	不适用	不适 用	不适用	否
补充流 动资金 项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	9,864.71	9,864.71	-5,135.29	65.76	不适用	不适 用	不适用	否
合计	—	118,816.04	118,816.04	118,816.04	14,938.71	14,938.71	- 103,877.33	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					详见“三”2021 年半年度募集资金的实际使用情况
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。