QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. — Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2024

募集资金年度存放和使用情况鉴证报告

北京青云科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0297 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

容诚:

…………………………………………………………………………………………………

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2024]100Z0297号

北京青云科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的北京青云科技股份有限公司(以下简称青云科技公司)董 事会编制的2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供青云科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作仟何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为青云科技公司年度报告必备的文件, 随其他文 件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》是青云科技公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对青云科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

₹

$\mathbf{1}$

我们认为,后附的青云科技公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了青云 科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

$\sharp$

(此页无正文, 为青云科技公司容诚专字[2024]100Z0297 号报告之签字盖章 页。)

中国·北京

2024年4月23日

$\mathbf{f}$

北京青云科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》的规定,将北京青云科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023年度募 集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司于2021年3月向社会公开发行 人民币普通股(A股)1,200.00 万股,每股发行价为63.70 元, 募集资金总额为人民币 76,440.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后, 实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于2021年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

2023年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 2,273.24 万元。2023 年末公司累计使用募集资金 64,506.70 万元, 募集资金余额为 4,221.14 万元(不含累计 利息收入)。2023年末公司使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款 的余额为 5,000.00 万元, 2023 年度募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额为 21.13 万元, 募集资金专户 2023年12月31日余额合计为7.58万元。

单位: 人民币万元

谨

吊

项目	金额
2022年12月31日募集资金专户余额	1,259.68
2022年12月31日募集资金现金管理余额	6,000.00
加: 利息收入扣减手续费净额	21.13
减: 募投项目支出	2,273.24
加: 募集资金现金管理金额赎回	1,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	7.58
2023年12月31日募集资金现金管理余额	5,000.00

$\mathbf{1}$

注: 上述表格数据如有尾差, 系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理, 公司制定了《募集资金使用管理办法》, 对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规 范使用。在募集资金的管理工作中,公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则。

2021年3月9日,本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份有 限公司(以下简称"中金公司")签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在浦发硅谷 银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户(账号: 20030010000003178); 2021年4 月6日,公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三 方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户(账号: 110910201610203); 2021年4月15日, 公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支 行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司 北京北新桥支行开设募集资金专项账户(账号: 0200004319020364082); 2021年4月 15日,公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方 监管协议》,在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户(账号: 03004490467); 2021年4月15日, 公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司 签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集 资金专项账户(账号: 20000041994500039885694); 2021年4月15日, 公司与招商银 行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》, 在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(账号: 110910201610800)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三 方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位: 人民币万元

$\mathcal{V}$

and the property of the company of the company of and the first product of the con- , 171, τıχ	__ tir	余额

浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000003178	6.6329
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110910201610203	0.0100
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行	0200004319020364082
上海银行股份有限公司北京东城支行	03004490467
北京银行股份有限公司双秀支行	20000041994500039885694	0.0005
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	110910201610800	0.9324
TŤ 合		7.5757

注: 上述表格数据如有尾差, 系四舍五入造成。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023年12月31日止,本公司实际累计已投入募集资金总额 64,506.70 万元, 具体使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内, 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会 议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过 3.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的 意见。

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自 董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公 司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过1.00 亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

2023年度, 公司对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品具体情况如下:

单位: 人民币万元

ř

$\mathfrak{Z}$

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回 本金	实际获得 收益
	北京银行股份有限公 同双秀支行	大额存单	5,000.00	2021/5/18	2024/5/18
	招商银行股份有限公 同北京朝阳门支行	大额存单	1,000.00	2021/8/31	2023/7/18	1,000.00	19.29
	中国工商银行北京北 新桥支行	协定存款		2021/6/1	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并 对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024年4月23日,中金公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了 《中国国际金融股份有限公司关于北京青云科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的核查意见》,专项核查报告认为,公司2023年度募集资金存放和使用符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行 了专户存放和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

$\overline{\mathbf{4}}$

附表: 募集资金使用情况对照表

沂

消

64,506.70 2,273.24 资金投资项目延期的议案》,公司根据当前募投项目实际进展情况,为确保公司募集资金投资项目稳步实施,降低募集 截至期末承 本年度投入金额截至期末累计 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行 性是否发 生重大变 公司于 2024年3月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于募集 资金使用风险,充分考虑项目建设周期,并从公司长远规划等角度考虑,经审慎分析和认真研究,在募投项目实施主 ₹ $\overline{\phantom{a}}$ $\begin{array}{c} \hline \end{array}$ $\begin{array}{c} \hline \end{array}$ $\overline{1}$ 单位:万元 计效益 $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\begin{array}{c} \hline \end{array}$ $\overline{1}$ $\overline{1}$ 效益 $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{1}$ $\overline{\mathbf{I}}$ $\overline{1}$ 使用状态日期 2025年3月 2025年3月 $2025$ 年3月 不适用 本年度投入募集资金总额 己累计投入募集资金总额 91.83 96.29 85.29 93.43 度(%)(4)= $(2)(1)$ 1 2023年度募集资金使用情况对照表 $-986.08$ $-516.40$ 投入金额(2) 投入金额与承 $-1,151.92$ $-1,566.74$ $-4,221.14$ 诺投入金额的 差额(3)= $(2)-(1)$ 29,896.90 17,601.97 64,506.70 2,993.91 $14,013.92$ 68,727.84 60.70 1,397.70 689.30 125.54 2,273.24 31,048.82 3,510.31 19,168.71 15,000.00 68,727.84 诺投入金额 $\widehat{\epsilon}$ 承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投资 31,048.82 3,510.31 19,168.71 15,000.00 68,727.84 点额 16,354.52 73,391.26 14,070.26 15,000.00 118,816.04 未达到计划进度原因(分具体项目) 目,含部分 承诺投资 总额 变更用途的募集资金总额比例 变更用途的募集资金总额 不适用 不适用 不适用 不适用 变更 菲集资金总额 品升级项 云计算产 补充流动 资金项目 全域云技 术研发项 云网一体 化基础设 施建设项 项目 附表: 合计 $\overline{\mathbf{m}}$ $\mathbf{m}$

s,

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

	体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态日期进行延期。其中云计算产品升级项
	3 云网一体化基础设施建设项目达到预定可使用状态日期均由 2024年3月变更为 2025年 全域云技术研发项目、 $\stackrel{\text{\tiny\it c}}{!=!=}$
	$\mathbb{E}$
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
	《关于使用募集资 一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了 公司召开第 2021年8月25日,
	金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费
	置换资金总额12,340.64万元,其中置换预先投入募集资金项目的自筹资金11,908.10万元,置换已支 用的自筹资金,
募集资金投资项目先期投入及置换情况	付发行费用的自筹资金432.54 万元。以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预
	先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了容诚专字[2021]100Z0303号《关于北京青云科技股份有限公司
	以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构
	出具了明确同意的核查意见
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	《关于继续使用 审议通过了 公司于 2022年4月 22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议,
	部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金
	投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过3.00亿
	元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2023年3月 28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分
	暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资
	项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过1.00亿元人
	公司使用 民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。截至2023年12月31日,
	部分暂时闲置募集资金购买的大额存单余额为5,000.00万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	ж
6751112

$\frac{1}{2}$

$\ddot{\bullet}$

$\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}} \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d} x \, \mathrm{d}$

F

辽宁天健会计师事务所有限 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 21040276090202 用 976-09-02 业务报告附件专 梅州 同心 BR 身份证号码
Identity card Mo. birth 单位 $\mathbb{Z}^2$ 景 Working unit пате $\Box$ 出 生 日
Date of b 土作 NE NO. 证书编号:
No. of Certificate 210103050038 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 拉宁省注册会计 $\rightarrow$ 发证日期:
Date of Issuance $2004 +$ $\frac{\mu}{m}$ $\frac{E}{d}$ 15 4 Db 国 注册会计师工作单位变更事项 R 020362 度检验登记 Annual Renewal Registration 同意调出 Agree the holder to be transferred from 续有效一年。 other year after 糖次母角面 务所 CPAs 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out lastitute of CPAs 月而 车 $\overline{\mathcal{U}}$ $\overline{D}$ B $\partial x_1 \lambda$ 一个 $1d$ 同意调入 Agree the holder to be transferred to 米立志 210103050038 寧务所 CPAs $\begin{array}{c}\n\text{st~at~} \text{st~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~} \text{at~}$ $12$

1

$\sum_{i=1}^{n}$

$\mathcal{S}% {M{1},M_{2}}^{\alpha,\beta}(\varepsilon)$