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QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. Audit Report / Information 2023
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Audit Report / Information
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募集资金年度存放和使用情况鉴证报告
北京青云科技股份有限公司 容诚专字[2023]100Z0063号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:[email protected] https//WWW.rsm.global/china/
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2023]100Z0063号
北京青云科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的北京青云科技股份有限公司(以下简称青云科技公司)董 事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供青云科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为青云科技公司年度报告必备的文件, 随其他文 件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》是青云科技公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对青云科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的青云科技公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了青云 科技公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
$\sim$ 7.
$\sim$ 100
(此页无正文, 为青云科技公司容诚专字[2023]100Z0063 号报告之签字盖章 页。)
| 各所(禁 | |
|---|---|
| 成会计师事务) | |
| 特殊普通合伙义 | |
| $^{79}102036209$ |
中国注册 会计师 张立志 210103050038 匀 中国注册会计师: 张立志 中国注册会计师 唐恒飞 110101300248 中国注册会计师: 唐恒飞 11010032096 中国注册会计师: 贾美慧
中国·北京
2023年4月24日
北京青云科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》的规定,将北京青云科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022 年度募 集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司于2021年3月向社会公开发行 人民币普通股(A 股)1,200.00 万股,每股发行价为 63.70 元,募集资金总额为人民币 76,440.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后, 实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于2021年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。
2022年度,本公司募集资金使用情况为: 直接投入募集资金项目18.026.17 万元。 2022年末公司累计使用募集资金 62,233.47 万元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资 金余额为 6,494.38 万元,使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的 余额为 6,000.00 万元,募集资金专用账户利息收入 158.89 万元,手续费 0.80 万元,募 集资金专户 2022年12月31日余额合计为1,259.68万元。
金额单位: 人民币万元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2021年12月31日募集资金专户余额 | 15,459.76 |
| 2021年12月31日募集资金现金管理余额 | 9,668.00 |
| 加: 利息收入扣减手续费净额 | 158.09 |
| 减: 募投项目支出 | 18,026.17 |
| 减: 使用募集资金进行现金管理 | 6,000.00 |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 1,259.68 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理, 公司制定了《募集资金使用管理办法》, 对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规 范使用。在募集资金的管理工作中,公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规和规范性文件的要求, 遵循规范、安全、高效、透明的原则。
2021年3月9日,本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份有 限公司(以下简称"中金公司") 签署《募集资金专户存储三方监管协议》, 在浦发硅谷 银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户(账号: 20030010000003178); 2021年4 月 6 日,公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三 方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户(账号: 110910201610203); 2021年4月15日, 公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支 行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司 北京北新桥支行开设募集资金专项账户(账号: 0200004319020364082); 2021 年 4 月 15日, 公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方 监管协议》, 在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户(账号: 03004490467); 2021 年 4 月 15 日, 公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司 签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集 资金专项账户(账号: 20000041994500039885694): 2021年4月15日, 公司与招商银 行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》, 在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(账号: 110910201610800)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三 方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022年12月31日止, 募集资金存储情况如下:
金额单位: 人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|
| 浦发硅谷银行有限公司北京分行 | 20030010000003178 | 1,136.46 |
| 招商银行股份有限公司北京北苑路支行 | 110910201610203 | 1.21 |
| 中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行 | 0200004319020364082 | 3.53 |
$\overline{2}$
| 上海银行股份有限公司北京东城支行 | 103004490467 | |
|---|---|---|
| 北京银行股份有限公司双秀支行 | 20000041994500039885694 | 79.66 |
| 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 110910201610800 | 38.82 |
| 计 合 |
1.259.68 |
三、2022年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止, 本公司实际累计已投入募集资金总额 62,233.47 万元, 具体使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内, 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事 会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正 常生产经营以及确保募集资金安全的前提下, 使用部分闲置募集资金(不超过6.00亿元 人民币)适时进行现金管理。
公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会 议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下, 使用部分闲置募集资金(不超过 3.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的 意见。
2022年度, 公司对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品具体情况如下:
金额单位: 人民币万元
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回 本金 |
实际获得 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公 同北京北苑路支行 |
大额存单 | 1,000.00 | 2021/6/2 | 2022/7/24 | 1.000.00 | 18.55 |
3
| 比京银行股份有限公 同双秀支行 |
大额存单 | 5,000.00 | 2021/5/18 | 2024/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公 同北京朝阳门支行 |
大额存单 | 1,000.00 | 2021/8/31 | 2024/1/11 | 34.07 | |
| 4 | 浦发硅谷银行有限公 同 |
七天通知存 款 |
ũ. | 2021/5/14 | 不适用 | 75.07 |
| 中国工商银行北京北 新桥支行 |
协定存款 | ۰ | 2021/6/1 | 不适用 | 11.10 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
北京青云科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第五次会议及第 二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》, 募投项目投资金额调整具体如下:
金额单位: 人民币万元
| 调整前 | 调整后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 原项目投资金额 | 原拟投入募集资 金金额 |
项目投资金额 | 拟投入募集资金 金额 |
| 云计算产品升级项目 | 73,391.26 | 73,391.26 | 73,391.26 | 31,048.82 | |
| $\overline{2}$ | 全域云技术研发项目 | 14,070.26 | 14,070.26 | 14,070.26 | 3,510.31 |
| 3 | 云网一体化基础设施建 设项目 |
16,354.52 | 16,354.52 | 19,168.71 | 19,168.71 |
| $\overline{4}$ | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 118,816.04 | 118,816.04 | 121,630.23 | 68,727.84 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内, 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并 对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年4月24日,中金公司针对本公司 2022年度募集资金存放与使用情况出具了 《中国国际金融股份有限公司关于北京青云科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况的核查意见》,专项核查报告认为,公司2022年度募集资金存放与使用情况 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
$\overline{4}$
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求。公司对募集 资金进行了专户存储和使用。并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况 与公司已披露情况一致, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不存在 违规使用募集资金的情形。
附表1: 募集资金使用情况对照表
附表2: 变更募集资金投资项目情况表
| 附表 1: | 《本學學學 | 2022年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万元 单位。 |
||||||||||||
| 募集资金总额 | $\vec{q}$ | 68,727.84 | 本年度投入募集资金总额 | 18,026.17 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 己累计投入募集资金总额 | 62,233.47 | ||||||||||
| 承诺投资 項目 |
己变更项 分变更 |
目, 含部 募集资金承诺投 资总额 |
调整后投资总额 入金额(1) |
额 | 截至期末累 计投入金额 $\widehat{\mathcal{O}}$ |
投入金额与承 诺投入金额的 截至期末累计 差额(3)= $(2)-(1)$ |
截至期末投入 进度(%)(4)= (2)(1) |
项目达到预定 可使用状态日 期 |
本年度实现的 是否达到 效益 |
预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|
| 品升级项 云计算产 Щ |
不适用 | 73,391.26 | 31,048.82 | 31,048.82 | 9,717.91 | 29,207.59 | $-1,841.23$ | 94.07 | 2024年度 | |||
| 术研发项 全域云技 $\overline{\mathbf{m}}$ |
不适用 | 14,070.26 | 3,510.31 | 3,510.31 | 783.81 | 2,933.22 | $-577.10$ | 83.56 | 2024年度 | |||
| 以图一体 化基础设 施建设项 Щ |
不适用 | 16,354.52 | 19,168.71 | 19,168.71 | 7,413.37 | 16,204.27 | $-2,964.44$ | 84.54 | 2024年度 | |||
| 补充流动 资金项目 |
不适用 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 111.08 | 13,888.39 | $-1,111.61$ | 92.59 | 不适用 | |||
| 合计 | 118,816.04 | 68,727.84 | ड्यू 68,727 |
18,026.17 | 62,233.47 | $-6,494.38$ | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内, | 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
$\circ$
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
|---|---|
| 2021年4月26日,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂 | |
| 时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产 | |
| 经营以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币6.00亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行 | |
| 现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知 | |
| 存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在该额度内, | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 |
| 公司于 2022年4月 22日第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续 | |
| 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不 | |
| 影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置 | |
| 募集资金(不超过3.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。 | |
| 截至2022年12月31日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单余额为 6,000.00 万元。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | $#$ |
| 附表 2: | |
|---|---|
2022年度变更募集资金投资项目情况表
$\frac{1}{\mu}$ 出位
| 万元 甲位。 |
变更后的项目可行性是 | 否发生重大变化 | Кα | 否 | Кμ | ŔЦ | 毌 度及需求, 北京青云科技股份有限公司调整募投项目"云网一体化基础设施建设项目"的拟投入募集资金金额, |
人民币 16,354.52 万元调整为人民币 19,168.71 万元,项目投资金额相应由人民币 16,354.52 万元调整为人民币 19,168.71 万元。结合前 | 际情况,由于前期募集资金总额低于募投项目规划募集资金投入金额,一并调整募投项目"云计算产品升级项目" | 的拟投入募集资金金额,由人民币73,391.26万元调整为人民币31,048.82万元;调整募投项目"全域云技术研发项目"的拟投入募集资 | 金金额,由人民币14,070.26万元调整为人民币3,510.31万元。项目投资金额不变,不足部分由公司通过自有或自筹资金解决。 | 限公司于 2022年12月9日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于调 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度实现的 是否达到预计效 | 煝 | |||||||||||||||||||
| 效益 | 该议案已经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过。 | |||||||||||||||||||
| 项目达到预定 | 可使用状态日 | 鄚 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 不适用 | ||||||||||||||
| 投资 | 进度(%) | $(3)=(2)(1)$ | 94.07 | 83.56 | 84.54 | 92.59 | ľ | |||||||||||||
| 度实际投 实际累计投入 | 金额(2) | 29,207.59 | 2,933.22 | 16,204.27 | 13,888.39 | 62,233.47 | 投资金额的议案》。 | |||||||||||||
| 入金额 | 9,717.91 | 783.81 | 7,413.37 | 111.08 | 18,026.17 | |||||||||||||||
| 截至期末计划 本年 | 累计投资金额 | $\widehat{\Xi}$ | 31,048.82 | 3,510.31 | 19,168.71 | 15,000.00 | 68,727.84 | 根据募投项目实施进 | 期募集资金到位的实 | 北京青云科技股份有 | 整募集资金投资项目 | |||||||||
| 对应的原项 变更后项目拟 | 投入募集资金 | 琼笔 | 31,048.82 | 3,510.3 | 19,168.71 | 15,000.00 | 68,727.84 | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | ||||||||||||
| 皿 | 升级项目 | 研发项目 | 设项目 | 金项目 | ||||||||||||||||
| 变更后的项目 | 云计算产品升云计算产品 | 级项目 | 全域云技术研 全域云技术 | 发项目 | 云网一体化基 云网一体化 | 础设施建设项 基础设施建 | 皿 | 补充流动资金 补充流动资 | 顷耳 | 右位 | (分具体募投项目 |
$\infty$
$\bar{\nu}$
í,
| 不适用 | 不适用 | ||
|---|---|---|---|
| 殶 叫 原因( |
变化的情况 变更后的项目可行性发生重 |
注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
$\bar{\bar{z}}$
$\tilde{\varepsilon}$
$\tilde{\epsilon}$
$\overline{\phantom{a}}$
$\circ$
