QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. — Audit Report / Information 2022

Apr 25, 2023

中国国际金融股份有限公司

关于北京青云科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京青 云科技股份有限公司（以下简称“青云科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对青云科技 2022 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

（二） 募集资金使用和结余情况

2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 18,026.17 万元。2022 年末公司累计使用募集资金 62,233.47 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余 额为 6,494.38 万元，使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额 为 6,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入 158.89 万元，手续费 0.80 万元，募集资 金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 1,259.68 万元。具体情况如下：

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金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元
时间	金额
2021年12月31日募集资金专户余额	15,459.76
2021年12月31日募集资金现金管理余额	9,668.00
加：利息收入扣减手续费净额	158.09
减：募投项目支出	18,026.17
减：使用募集资金进行现金管理	6,000.00
2022年12月31日募集资金专户余额	1,259.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规 范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。

2021 年 3 月 9 日，公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中金公司签署《募集 资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账 户（账号：20030010000003178）；2021 年 4 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司北 京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司 北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账号：110910201610203）；2021 年 4 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行和中金公司签署《募集资金专户存 储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行开设募集资金专项账 户（账号：0200004319020364082）；2021 年 4 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司 北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公 司北京东城支行开设募集资金专项账户（账号：03004490467）；2021 年 4 月 15 日，公 司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协

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议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户（账号： 20000041994500039885694）；2021 年 4 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司北京 朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限 公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号：110910201610800）。三方监管协 议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000003178	1,136.46
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110910201610203	1.21
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行	0200004319020364082	3.53
上海银行股份有限公司北京东城支行	03004490467	-
北京银行股份有限公司双秀支行	20000041994500039885694	79.66
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	110910201610800	38.82
合 计		1,259.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际累计已投入募集资金总额 62,233.47 万元，具 体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会

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议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自 董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响 公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 6.00亿元人民币）适时进行现金管理。

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不 影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超 过3.00亿元人民币) 适时进行现金管理。

2022年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序 号	银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收 回本金	实际获得 收益
1	招商银行股份有限公 司北京北苑路支行	大额存单	1,000.00	2021/6/2	2022/7/24	1,000.00	18.55
2	北京银行股份有限公 司双秀支行	大额存单	5,000.00	2021/5/18	2024/5/18	-	-
3	招商银行股份有限公 司北京朝阳门支行	大额存单	1,000.00	2021/8/31	2024/1/11	-	34.07
4	浦发硅谷银行有限公 司	七天通知存 款	-	2021/5/14	不适用	-	75.07
5	中国工商银行北京北新 桥支行	协定存款	-	2021/6/1	不适用	-	11.10

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（八）募集资金使用的其他情况

4

公司暂无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会 议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目投资金 额调整具体如下：

金额单位：人民币万元

				金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
序号	项目名称	调整前		调整后
		原项目投资 金额	原拟投入募 集资金金额	项目投资金 额	拟投入募集 资金金额
1	云计算产品升级项目	73,391.26	73,391.26	73,391.26	31,048.82
2	全域云技术研发项目	14,070.26	14,070.26	14,070.26	3,510.31
3	云网一体化基础设施建设项目	16,354.52	16,354.52	19,168.71	19,168.71
4	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		118,816.04	118,816.04	121,630.23	68,727.84

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京青云科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额的公告》（公 告编号：2022-053），该议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并 对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求；公司对募集资金进行了 专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披 露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募 集资金的情形。

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附表 1：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	68,727.84	68,727.84	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	18,026.17	18,026.17
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					62,233.47
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
云计算产品升级项目	不适用	73,391.26	31,048.82	31,048.82	9,717.91	29,207.59	-1,841.23	94.07	2024年度	—	—	—
全域云技术研发项目	不适用	14,070.26	3,510.31	3,510.31	783.81	2,933.22	-577.10	83.56	2024年度	—	—	—
云网一体化基础设施 建设项目	不适用	16,354.52	19,168.71	19,168.71	7,413.37	16,204.27	-2,964.44	84.54	2024年度	—	—	—
补充流动资金项目	不适用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	111.08	13,888.39	-1,111.61	92.59	不适用	—	—	—
合计	—	118,816.04	68,727.84	68,727.84	18,026.17	62,233.47	-6,494.38	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022年度，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年4月26日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.00亿元（含本数）的部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证 券投资为目的的投资行为。在该额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 公司于2022年4月22日第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月 内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前 提下，使用部分闲置募集资金(不超过3.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构 对此发表了明确同意的意见。 截至2022年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单余额为6,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

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附表 2：

2022 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际投 入金额	实际累计投入 金额(2)	投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
云计算产品升级项 目	云计算产品升级项 目	31,048.82	31,048.82	9,717.91	29,207.59	94.07	2024年度	—	—	否
全域云技术研发项 目	全域云技术研发项 目	3,510.31	3,510.31	783.81	2,933.22	83.56	2024年度	—	—	否
云网一体化基础设 施建设项目	云网一体化基础设 施建设项目	19,168.71	19,168.71	7,413.37	16,204.27	84.54	2024年度	—	—	否
补充流动资金项目	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	111.08	13,888.39	92.59	不适用	—	—	否
合计		68,727.84	68,727.84	18,026.17	62,233.47	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项 目)			根据募投项目实施进度及需求，公司调整募投项目“云网一体化基础设施建设项目”的拟投入募集资金金额，由人民币 16,354.52万元调整为人民币19,168.71万元，项目投资金额相应由人民币16,354.52万元调整为人民币19,168.71万元。结 合前期募集资金到位的实际情况，由于前期募集资金总额低于募投项目规划募集资金投入金额，一并调整募投项目“云计 算产品升级项目”的投入募集资金金额，由人民币73,391.26 万元调整为人民币31,048.82 万元；调整募投项目“全域云技 术研发项目”的拟投入募集资金金额，由人民币14,070.26 万元调整为人民币3,510.31 万元。项目投资金额不变，不足部 分由公司通过自有或自筹资金解决。 公司于2022 年12 月9 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整募集资 金投资项目投资金额的议案》，该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

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未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京青云科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

王 鹤 李 振

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年 月 日
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