AI assistant
QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. Audit Report / Information 2022
58331_rns_2022-12-09_e4538bfd-bd8f-40b6-9da1-5125d827f4e0.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
前次募集资金使用情况鉴证报告
北京青云科技股份有限公司 容诚专字[2022]100Z0244号
容诚会计
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
, 此两件用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mall: [email protected] https://www.rsm.global/china/
前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]100Z0244号
北京青云科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的北京青云科技股份有限公司(以下简称青云科技公司)董 事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供青云科技公司为向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为青云科技公司申请向特定对象发行股 票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是青云 科技公司董事会的责任, 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对青云科技公司董事会编制的士述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为,后附的青云科技公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有 重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制, 公允反映了青云 科技公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况。
(此页无正文,为青云科技公司容诚专字[2022]10020244号报告之签字盖章 页。)
$\overline{\mathbf{3}}$
中国·北京
北京青云科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司于2021年3月向社会公开发行 人民币普通股(A股)1,200.00 万股,每股发行价为63.70 元, 募集资金总额为人民币 76,440.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后, 实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。
(二) 前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理, 公司制定了《募集资金使用管理办法》, 对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规 范使用。在募集资金的管理工作中,公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,遵循规范、安全、高效、透明 的原则。
2021年3月9日,本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份有 限公司(以下简称"中金公司")签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在浦发硅谷 银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户(账号:20030010000003178);2021年4 月6日,公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三 方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户(账号: 110910201610203); 2021年4月15日, 公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支 行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司 北京北新桥支行开设募集资金专项账户(账号: 0200004319020364082): 2021年4月 15日,公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方 监管协议》,在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户(账号:
03004490467): 2021年4月15日, 公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司 签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集 资金专项账户(账号: 20000041994500039885694); 2021年4月15日, 公司与招商银 行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》, 在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户(账号: 110910201610800)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三 方监管协议的履行不存在问题。
截止 2022年9月30日, 募集资金余额为人民币 3,251.41 万元, 具体募集资金使用 情况如下:
金额单位: 人民币万元
| 项目名称 | 金额 |
|---|---|
| 2021年3月9日公司实际到账的募集资金(注) | 70,832.45 |
| 减: 置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 432.54 |
| 减: 使用募集资金支付发行费用 | 1,672.07 |
| 实际募集资金金额 | 68,727.84 |
| 加: 利息收入扣减手续费净额 | 753.19 |
| 减: 以自筹资金预先投入募投项目置换金额 |
11,908.10 |
| 减: 募投项目支出 |
47,761.31 |
| 减: 使用募集资金进行现金管理 | 6,560.21 |
| 2022年9月30日募集资金专户余额 | 3,251.41 |
注: 扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币 70,832,45 万元。
截至2022年9月30日止,募集资金存储情况如下:
金额单位: 人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|
| 浦发硅谷银行有限公司北京分行 | 20030010000003178 | 2,860.99 |
| 招商银行股份有限公司北京北苑路支行 | 110910201610203 | 204.88 |
| 中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行 | 0200004319020364082 | 50.00 |
| 上海银行股份有限公司北京东城支行 | 03004490467 | |
| 北京银行股份有限公司双秀支行 | 20000041994500039885694 | 79.61 |
| 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 110910201610800 | 55.93 |
| 合计 | 3,251.41 |
二、前次募集资金的实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截止 2022年 9月 30日止, 本公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资 金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2022年9月30日止,本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金额单位: 人民币万元
| 序号 | 投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投入募集 资金总额 |
差异金额 | 差异原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云计算产品升级项目 | 73,391.26 | 27,761.77 | 45,629.49 处于建设中 | |||
| 2 | 全域云技术研发项目 | 14,070.26 | 2,815.30 | 11,254.96 处于建设中 | ||
| 3 | 云网一体化基础设施建设项 目 |
16,354.52 | 15,233.85 | 1,120.67 处于建设中 | ||
| 4 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 13,858.48 | 1,141.52 不适用 | ||
| 合计 | 118,816.04 | 59,669.40 | 59,146.64 |
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、前次募集资金先期投入项目转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目先期投入项目转让情况。
2、前次募集资金置换情况
2021年8月25日, 公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会 议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》,同意公司置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金,置换 资金总额12,340.64万元, 其中置换预先投入募集资金项目的自筹资金11.908.10万元, 置 换已支付发行费用的自筹资金432.54万元。以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具 了容诚专字[2021]100Z0303号《关于北京青云科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目及支付发行费用的鉴证报告》,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见, 保荐机构出具了明确同意的核查意见。
(五) 闲置募集资金情况说明
公司于2021年4月26日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会 审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常 生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过6.00亿元人 民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
公司于2022年4月22日第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自 董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公 司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过3.00 亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
截至2022年9月30日止,公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额存单6,000.00 万元、协定存款 560.21 万元, 合计 6.560.21 万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截止 2022年9月30日止, 前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2《前次 募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况与己公开披露信息对照情况说明
本公司前次募集资金实际使用情况与公司本年度定期报告和其他信息披露文件中 披露的信息不存在差异。
附件:
- 前次募集资金使用情况对照表 $1.$
- $21$ 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京青云科技股份
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日
68,727.84
公
募集资金总额计工
编制单位: 指定黄素石柱路份有限公司
人民币万元 单位:
| 县果贸金总额:HT | 68,727.84 $\mathbb{Z}$ |
已累计使用募集资金总额: | 59,669.40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各年度使用雾集资金总额: | ||||||||||
| RIVER 变更用途的募集资金总额: |
2022年1-9月: | 15,462.10 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 2021年: | 44,207.30 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | ||||||||
| 呼呼 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投 餪 资金 |
募集后承诺投 资金额 |
实际投资金额 | 募集前承诺投 资金额 |
募集后承诺投 资金额 |
实际投资金额 | 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 |
项目达到预定 可以使用状态 田期 |
| 云计算产品升级项目 | 云计算产品升级项目 | 391.26 73, |
73,391.26 | 27,761.77 | 73,391.26 | 73,391.26 | 27,761.77 | 45,629.49 | 2024年度 | |
| $\mathbf{\hat{c}}$ | 全域云技术研发项目 | 全域云技术研发项目 | ,070.26 $\overline{4}$ |
14,070.26 | 2,815.30 | 14,070.26 | 14,070.26 | 2,815.30 | $-11,254.96$ | 2024年度 |
| m | 云网一体化基础设施建设 项目 |
云网一体化基础设施建 设项目 |
16,354.52 | 16,354.52 | 15,233.85 | 16,354.52 | 16,354.52 | 15,233.85 | $-1,120.67$ | 2024年度 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | ,000.00 15 1 |
15,000.00 | 13,858.48 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,858.48 | $-1,141.52$ | 不适用 |
| 右 | ,816.04 118, |
118,816.04 | 59,669.40 | 118,816.04 | 118,816.04 | 59,669.40 | $-59,146.64$ |
$\rightarrow$
$\overline{\phantom{a}}$
附件2:
| 人民币万元 | 是否达到预计效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额单位: | 截止日累计实现效 俎 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 2022年1-9月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 最近三年实际效益 | 2021年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 截至2022年9月30日 | 2020年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 最止日投资项目累计产能利 用率 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 有限公司 | 接项目 陈休 |
项目名称 | 云计算产品升级项目 | 全域云技术研发项目 | 云网一体化基础设施建 设项目 |
补充流动资金项目 |
| 编制单位: | 序号 | N | 4 |
Controller
$\overline{c}$
ò.
it.
I
(秋)