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QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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募集资金年度存放和使用情况鉴证报告
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$\begin{pmatrix} 1 \ 1 \end{pmatrix}$
北京青云科技股份有限公司
容诚专字[2022] 100Z0054 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会
中国 北京
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码: | 110100322022654005246 |
|---|---|
| 报告名称: | 募集资金年度存放和使用情况鉴证报告 |
| 报告文号: | 容诚专字[2022] 100Z0054 号 |
| 被审(验)单位名称: | 北京青云科技股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 专项审计 |
| 报告日期: | 2022年04月26日 |
| 报备日期: | 2022年04月26日 |
| 签字人员: | 陈君(110100320078), |
| 刘丽芬(110100323953) | |
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
$\left\langle \Phi \right\rangle$
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦920-926室 (邮编: 100037) 电话: 6610-66001391 传真: 8610-66001392 https://www.rsm.global/china/zh-hans E-mail: [email protected]
$| \cdot |$
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2022] 100Z0054 号
北京青云科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的北京青云科技股份有限公司(以下简称青云科技公司)董事 会编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供青云科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为青云科技公司年度报告必备的文件, 随其他文件 一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《关于 2021 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》是青云科技公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对青云科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。
Ì
$(8 - 1)$
五、 鉴证结论
$\int$
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$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 \ 1 \end{pmatrix}$
我们认为,后附的青云科技公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了青云科 技公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
(此页无正文,为青云科技公司容诚专字[2022] 100Z0054 号报告之签字盖章 页。)
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2022年4月26日
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北京青云科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等的规定,将北京青云科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2021年度 募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司于2021年3月向社会公开发行 人民币普通股(A股)1,200.00 万股,每股发行价为 63.70 元, 募集资金总额为人民币 76,440.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后, 实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。
2021年度, 本公司募集资金使用情况为: (1) 上述募集资金到账前, 截至 2021年 3月9日止, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,908.10 万元, 募集资金到 账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,908.10 万元; (2) 直接投入募集资金项目 32,299.20 万元。2021 年末公司累计使用募集资金 44,207.30 万元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资金余额为 24,520.54 万元, 使用暂时闲置募 集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额为 9,668.00 万元, 募集资金专用账户 利息收入 607.97 万元, 手续费 0.75 万元, 募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 15,459.76 万元。
金额单位: 人民币万元
寄見
| 时间 | 金额 |
|---|---|
| 2021年3月9日公司实际到账的募集资金(注) | 70,832.45 |
| 减: 置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 432.54 |
| 使用募集资金支付发行费用 减: |
1,672.07 |
$\mathbf{I}$
| 实际募集资金金额 | 68,727.84 |
|---|---|
| 加: 利息收入扣减手续费净额 | 607.22 |
| 减: 以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 11,908.10 |
| 减: 募投项目支出 | 32,299.20 |
| 减:使用募集资金进行现金管理 | 9,668.00 |
| 2021年12月31日募集资金专户余额 | 15,459.76 |
注: 扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币 70.832.45 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理, 公司制定了《募集资金使用管理办法》, 对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范 使用。在募集资金的管理工作中,公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,遵循规范、安全、高效、透明的 原则。
2021 年 3 月 9 日, 本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份 有限公司(以下简称"中金公司")签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在浦发硅谷 银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户(账号: 20030010000003178); 2021 年 4 月 6 日,公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三 方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户(账号: 110910201610203); 2021 年 4 月 15 日, 公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支 行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司 北京北新桥支行开设募集资金专项账户(账号: 0200004319020364082); 2021年4月15 日, 公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监 管协议》,在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户(账号: 03004490467); 2021 年 4 月 15 日, 公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司 签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集 资金专项账户(账号:20000041994500039885694);2021 年 4 月 15 日,公司与招商银 行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》, 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 朝 阳 门 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
$\overline{2}$
110910201610800)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三 方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止, 募集资金存储情况如下:
金额单位: 人民币万元
肃
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|
| 浦发硅谷银行有限公司北京分行 | 120030010000003178 | 15,274.30 |
| 招商银行股份有限公司北京北苑路支行 | 110910201610203 | 5.84 |
| 中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行 | 0200004319020364082 | 50.00 |
| 上海银行股份有限公司北京东城支行 | 03004490467 | |
| 北京银行股份有限公司双秀支行 | 20000041994500039885694 | 79.31 |
| 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 110910201610800 | 50.31 |
| 合 计 | 15,459.76 |
三、2021年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止, 本公司实际累计已投入募集资金总额 44.207.30 万元, 具体使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要, 公司以自筹资金提前进行募投项目的建设, 截至2021年3 月9日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目11.908.10万元、以自筹资金支付发 行费用432.54万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况进行了鉴证, 并出具了容诚专字[2021]100Z0303号《关于北京青 云科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
2021年8月25日, 公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会 议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》,同意公司置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金,置 换资金总额12,340.64万元,其中置换预先投入募集资金项目的自筹资金11,908.10万 元, 置换已支付发行费用的自筹资金432.54万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对 上述事项发表了明确同意的意见。
2021年8月31日、2021年9月1日,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
公司于2021年4月26日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会 审议通过之日起12个月内, 在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正 常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过6.00亿元 人民币)适时进行现金管理。
2021年度, 公司对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品具体情况如下:
| 金额单位: | 人民币万元 |
|---|---|
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回 本金 |
实际获 得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发硅谷银行有限公 司北京分行 |
结构性存款 | 15,000.00 | 2021/5/7 | 2021/8/9 | 15,000.00 | 119.75 |
| $\overline{2}$ | 浦发硅谷银行有限公 司北京分行 |
结构性存款 | 15,000.00 | 2021/8/10 | 2021/11/10 | 15,000.00 | 117.21 |
| $\overline{3}$ | 招商银行股份有限公 司北京北苑路支行 |
大额存单 | 1,000.00 | 2021/6/2 | 2022/7/24 | 17.94 | |
| $\overline{4}$ | 招商银行股份有限公 同北京北苑路支行 |
结构性存款 | 5,000.00 | 2021/5/13 | 2021/8/13 | 5,000.00 | 37.81 |
| 5 | 北京银行股份有限公 同双秀支行 |
大额存单 | 5,000.00 | 2021/5/18 | 2024/5/18 | ||
| 6 | 北京银行股份有限公 司双秀支行 |
结构性存款 | 5,000.00 | 2021/5/20 | 2021/8/20 | 5,000.00 | 37.81 |
| $\overline{7}$ | 北京银行股份有限公 司双秀支行 |
结构性存款 | 5,000.00 | 2021/8/25 | 2021/11/25 | 5,000.00 | 39.07 |
| 8 | 招商银行股份有限公 司北京朝阳门支行 |
大额存单 | 1,000.00 | 2021/8/31 | 2024/1/11 | 9.52 | |
| 9 | 招商银行股份有限公 司北京朝阳门支行 |
结构性存款 | 3,000.00 | 2021/5/17 | 2021/8/17 | 3,000.00 | 21.93 |
| 10 | 招商银行股份有限公 同北京朝阳门支行 |
结构性存款 | 2,000.00 | 2021/5/17 | 2021/8/17 | 2,000.00 | 16.38 |
$\overline{4}$
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回 本金 |
实际获 得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 浦发硅谷银行有限公 冝 |
七天通知存 款 |
1,404.33 | 2021/5/14 | 不适用 | 79.08 | |
| 12 | 中国工商银行北京北 新桥支行 |
协定存款 | 1,263.67 | 2021/6/1 | 不适用 | 15.68 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021年12月31日止,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内, 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并 对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022年4月26日,中金公司针对本公司 2021年度募集资金存放与使用情况出具 了《中国国际金融股份有限公司关于北京青云科技股份有限公司 2021 年度募集资金存 放与使用情况的核查意见》,专项核查报告认为, 公司 2021年度募集资金存放与使用情 况符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京青云科技股份 有限公司募集资金使用管理办法》的要求;公司对募集资金进行了专户存储和使用,并 及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致, 不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
5
附表1: 募集资金使用情况对照表
第章
森
附表 1:
J
$\begin{array}{c} \hline \end{array}$
J.
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2021年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
| 募集资金总额 | 68,727.84 | 本年度投入募集资金总额 | 44,207.30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | ١ | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 己累计投入募集资金总额 | 44,207.30 | ||||||||||
| 承诺投资 项目 |
給部 已变更项 (如有) 分变更 $\frac{1}{2}$ |
募集资金承诺投 资总额 |
调整后投资总额 | 截至期末承诺投 本年度投入金 入金额(1) |
额 | 截至期末累 $\widehat{c}$ |
计投入金额 诺投入金额的 投入金额与承 截至期末累计 差额(3)= $(2)-(1)$ |
截至期末投入 进度(%)(4)= (2)(1) |
项目达到预定 可使用状态日 票 |
本年度实现的,是否达到 效益 |
预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 品升级项 云计算产 $\Box$ |
不适用 | 73,391.26 | 73,391.26 | 73,391.26 | 19,489.68 | 19,489.68 | $-53,901.58$ | 26.56 | 2024年度 | |||
| 术研发项 全域云技 $\Box$ |
不适用 | 14,070.26 | 14,070.26 | 14,070.26 | 2,149,41 | 2,149.41 | $-11,920.85$ | 15.28 | 2024年度 | I | ||
| $\frac{1}{4}$ 施建设项 化基础设 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\mathbb{H}$ |
不适用 | 16,354,52 | 16,354.52 | 16,354.52 | 8,790.90 | 8,790.90 | $-7,563.62$ | 53.75 | 2024年度 | |||
| 补充流动 资金项目 |
不适用 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,777.31 | 13,777.31 | $-1,222.69$ | 91.85 | 不适用 | Ť | 1 | Ί |
| 合计 | 118,816.04 | 118,816.04 | 118,816.04 | 44,207.30 | 44,207.30 | $-74,608.74$ | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 寡集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 11,908.10 万元、 | 以自筹资金已支付发行费用 432.54 万元, | ĩŰ |
$\begin{array}{c} \square \end{array}$
| 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了容诚专字(2021]100Z0303 号《关于北京青云科技 | |
|---|---|
| 年9月1 2021 2021年8月31日、 《告》。 的鉴证报 匣 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费 |
|
| $\circ$ 섃 资 缣 已支付发行费用的自 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及 习 厄 $\lesssim$ $\ddot{\phantom{0}}$ $\Box$ |
|
| 补充流动资金情况 暂时 资金 集 崊 胸 压 田 |
不适用 |
| 部分暂 《关于使用 届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了 Г 公司第 $\frac{1}{\ln 2}$ 26 年4月 2021 |
|
| 札 钊 置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常; 压 运 |
|
| 金进行 衒 集 嚥 胸 时闲 的部分暂 使用不超过人民币 6.00 亿元 (含本数) 营以及确保募集资金安全的前提下, 经 |
|
| 投资相关产品情况 资金进行现金管理, 募集 膕 对闲 |
通知 定期存款、 结构性存款、 流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、 购买安全性高、 管理, 섂 医 |
| 在该额度内, 不用于以证券投资为目的的投资行为。 且该等现金管理产品不得用于质押, 款、大额存单等), 存 |
|
| 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 使用期限自董 可以循环滚动使用, . 邻 巡 |
|
| 协定存款产品余 七天通知存款、 公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单、 12月31日, # 2021 ĬΗ 截 |
|
| 9,668.00 万元。 额为 |
|
| 募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 用超 |
不适用 |
| $\mathbb E$ 集资金结余的金额及形成原 囌 |
不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 形 |
$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \hline \end{array} \ \hline \end{array}$
$\overline{\phantom{a}}$
I
$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 1 \end{bmatrix}$
$\mathbbmss{1}$
$\bigcup$
$1-2$
$\label{eq:2.1} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{\partial t} \$
$\overline{\mathcal{N}}$
$\tilde{\alpha}$
$\cdot$
