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QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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关于北京青云科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的鉴证报告
北京齊云科技股份有限公司
容诚专字[2021]100Z0303号
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国·北京
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市西域区皇成门外大街22号 外经贸大厦920-926室 (邮编: 100037) 电话: 8610-66001391 传真: 8610-66001392 https://www.rsm.global/china/zh-hans E-mail: [email protected]
关于北京青云科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2021]100Z0303号
北京青云科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的北京青云科技股份有限公司(以下简称青云科技公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供青云科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为青 云科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件, 随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募投 项目及支付发行费用的专项说明》是青云科技公司管理层的责任,这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对青云科技公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结 论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
$\mathbf{1}$
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的青云科技公司《关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发 行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制, 公允反映了青云科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
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(以下无正文, 为青云科技公司容诚专字[2021]100Z0303 号报告之签字盖章页)
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中国·北京
北京青云科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》的规定,将北京青云科技股份有限公司(以下简称 本公司)以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2021]351 号文)核准,由主承销商中国国际金融股 份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式, 公开发行人民币普通股(A股) 1.200.00 万股, 每股发行价格为 人民币 63.70元。截至2021年3月9日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民 币普通股股票 1,200.00 万股, 募集资金总额人民币 764,400,000.00 元, 扣除不含税 的发行费用人民币77.121.553.08元,实际募集资金净额为人民币687.278.446.92元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
金额单位: 人民币万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | 备案审批情况 |
|---|---|---|---|
| 云计算产品升级项目 | 73,391.26 京朝阳发改(备)【2019】 | ||
| 全域云技术研发项目 | 14,070.26 | 京朝阳发改(备)【2019】 185号 |
|
| 云网一体化基础设施建设项目 | 16,354.52 | 京朝阳发改(备)【2019】 188号 |
|
| 补充流动资金项目 | 15,000.00 |
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|---|---|---|---|
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上述项目的投资总额为118.816.04 万元,本次募集资金将全部用于上述项目, 实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,由本公司自筹资金解 决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东 大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由 公司以自筹资金先行投入,截至2021年3月9日止,本公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为119,080,961.93元, 具体情况如下:
金额单位: 人民币元
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|---|---|---|---|
| 云计算产品升级项目 | 733,912,600.00 | 81,042,120.75 | |
| $\overline{2}$ | 全域云技术研发项目 | 140,702,600.00 | 12,303,364.09 |
| 3 | 云网一体化基础设施建设项目 | 163,545,200.00 | 25,735,477.09 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 1,188,160,400.00 | 119,080,961.93 |
四、自筹资金已支付发行费用的情况
本次公开发行股票的承销保荐费已于募集资金总额中扣除。截至2021年3月9 日, 公司已以自筹资金支付发行费用(不含税)合计人民币 4,325,430.17 元。具体 明细如下:
金额单位: 人民币元
| 序号 | 发行费用项目 | 自筹资金已支付金额 | 募集资金拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 脉销保荐费用 | 1,886,792.45 | 1,886,792.45 | |
| 审计及验资费 | 1,415,094.36 | 1,415,094.36 | |
| 律师费 | 643,953.89 | 643,953.89 | |
| 4 | 发行手续费 | 379,589.47 | 379,589.47 |
| 合计 | 4,325,430.17 | 4,325,430.17 |
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Date of Issuance $2010$ 2018