PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 518,188 | 20.27 | 690,074 | 23.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 354,244 | 13.85 | 173,478 | 5.99 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 91,300 | 3.57 | 216,999 | 7.49 |
| 應收票據淨額 | 7,234 | 0.28 | 9,840 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 325,746 | 12.74 | 413,862 | 14.28 |
| 其他應收款淨額 | 6,827 | 0.27 | 8,867 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 6,529 | 0.26 | 7,329 | 0.25 |
| 存貨 | 14,332 | 0.56 | 13,648 | 0.47 |
| 預付款項 | 41,933 | 1.64 | 42,998 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 2,499 | 0.10 | 3,004 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 1,368,832 | 53.53 | 1,580,099 | 54.53 |
| 非流動資產 | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 91,300 | 3.57 | 1,477 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 873,738 | 34.17 | 1,035,589 | 35.74 |
| 無形資產 | 1,180 | 0.05 | 2,063 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 96,181 | 3.76 | 114,366 | 3.95 |
| 其他非流動資產 | 125,701 | 4.92 | 164,136 | 5.66 |
| 非流動資產合計 | 1,188,100 | 46.47 | 1,317,631 | 45.47 |
| 資產總計 | 2,556,932 | 100.00 | 2,897,730 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 293,424 | 11.48 | 279,475 | 9.64 |
| 應付票據 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 應付帳款 | 14,797 | 0.58 | 16,026 | 0.55 |
| 其他應付款 | 148,187 | 5.80 | 145,681 | 5.03 |
| 本期所得稅負債 | 3,553 | 0.14 | 4,140 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 42,968 | 1.68 | 55,507 | 1.92 |
| 其他流動負債 | 364 | 0.01 | 329 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 503,318 | 19.68 | 501,183 | 17.30 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 14,995 | 0.59 | 35,884 | 1.24 |
| 其他非流動負債 | 11,619 | 0.45 | 11,570 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 26,614 | 1.04 | 47,454 | 1.64 |
| 負債總計 | 529,932 | 20.73 | 548,637 | 18.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 807,522 | 31.58 | 807,072 | 27.85 |
| 股本合計 | 807,522 | 31.58 | 807,072 | 27.85 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,437,214 | 56.21 | 1,485,367 | 51.26 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 92,118 | 3.60 | 365,001 | 12.60 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 2.36 | 60,379 | 2.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -243,484 | -9.52 | -272,883 | -9.42 |
| 保留盈餘合計 | -90,987 | -3.56 | 152,497 | 5.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -92,106 | -3.60 | -66,277 | -2.29 |
| 庫藏股票 | -34,651 | -1.36 | -29,566 | -1.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,026,992 | 79.27 | 2,349,093 | 81.07 |
| 非控制權益 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,027,000 | 79.27 | 2,349,093 | 81.07 |
| 負債及權益總計 | 2,556,932 | 100.00 | 2,897,730 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,610,000 | | 600,000 | |