PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,203,630 | 28.99 | 1,107,389 | 24.83 | 1,093,997 | 24.80 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 225,307 | 5.43 | 418,152 | 9.38 | 277,958 | 6.30 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 148,195 | 3.57 | 132,784 | 2.98 | 318,654 | 7.22 |
| 應收票據淨額 | 67,802 | 1.63 | 20,143 | 0.45 | 64,151 | 1.45 |
| 應收帳款淨額 | 517,731 | 12.47 | 730,779 | 16.38 | 697,298 | 15.81 |
| 其他應收款淨額 | 11,169 | 0.27 | 6,971 | 0.16 | 18,191 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 8,001 | 0.19 | 4,527 | 0.10 | 2,795 | 0.06 |
| 存貨 | 44,150 | 1.06 | 27,510 | 0.62 | 42,516 | 0.96 |
| 預付款項 | 75,120 | 1.81 | 75,421 | 1.69 | 69,800 | 1.58 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 9,610 | 0.23 | 7,339 | 0.16 | 8,829 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 2,310,715 | 55.65 | 2,531,015 | 56.75 | 2,594,189 | 58.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,591 | 0.04 | 1,629 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,306,731 | 31.47 | 1,357,890 | 30.45 | 1,357,975 | 30.79 |
| 無形資產 | 3,780 | 0.09 | 4,460 | 0.10 | 4,778 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 137,898 | 3.32 | 146,796 | 3.29 | 156,268 | 3.54 |
| 其他非流動資產 | 391,531 | 9.43 | 418,280 | 9.38 | 297,259 | 6.74 |
| 非流動資產合計 | 1,841,531 | 44.35 | 1,929,055 | 43.25 | 1,816,280 | 41.18 |
| 資產總計 | 4,152,246 | 100.00 | 4,460,070 | 100.00 | 4,410,469 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 364,835 | 8.79 | 607,580 | 13.62 | 562,421 | 12.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,676 | 0.16 | 18,213 | 0.41 | 23,720 | 0.54 |
| 應付票據 | 96 | 0.00 | 71 | 0.00 | 71 | 0.00 |
| 應付帳款 | 66,126 | 1.59 | 32,251 | 0.72 | 44,992 | 1.02 |
| 其他應付款 | 303,002 | 7.30 | 209,786 | 4.70 | 275,733 | 6.25 |
| 本期所得稅負債 | 506 | 0.01 | 1,517 | 0.03 | 2,524 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 27 | 0.00 | 512 | 0.01 | 3,041 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 741,268 | 17.85 | 869,930 | 19.50 | 912,566 | 20.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 29,110 | 0.70 | 24,983 | 0.56 | 9,979 | 0.23 |
| 遞延所得稅負債 | 22,075 | 0.53 | 37,348 | 0.84 | 2,780 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 11,744 | 0.28 | 12,125 | 0.27 | 16,700 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 62,929 | 1.52 | 74,456 | 1.67 | 29,459 | 0.67 |
| 負債總計 | 804,197 | 19.37 | 944,386 | 21.17 | 942,025 | 21.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 865,472 | 20.84 | 850,742 | 19.07 | 850,742 | 19.29 |
| 股本合計 | 865,472 | 20.84 | 850,742 | 19.07 | 850,742 | 19.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,647,161 | 39.67 | 1,771,108 | 39.71 | 1,762,813 | 39.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 365,001 | 8.79 | 365,001 | 8.18 | 365,001 | 8.28 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 1.45 | 60,379 | 1.35 | 60,379 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 335,468 | 8.08 | 317,580 | 7.12 | 418,502 | 9.49 |
| 保留盈餘合計 | 760,848 | 18.32 | 742,960 | 16.66 | 843,882 | 19.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 104,134 | 2.51 | 180,440 | 4.05 | 11,007 | 0.25 |
| 庫藏股票 | -29,566 | -0.71 | -29,566 | -0.66 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,348,049 | 80.63 | 3,515,684 | 78.83 | 3,468,444 | 78.64 |
| 權益總計 | 3,348,049 | 80.63 | 3,515,684 | 78.83 | 3,468,444 | 78.64 |
| 負債及權益總計 | 4,152,246 | 100.00 | 4,460,070 | 100.00 | 4,410,469 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 600,000 | | 600,000 | | 0 | |