PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2014

May 9, 2014

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -61,922 | 6,378 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -61,922 | 6,378 |
| 折舊費用 | 54,718 | 44,346 |
| 攤銷費用 | 264 | 212 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,152 | -2,851 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,984 | -4,846 |
| 利息費用 | 4,363 | 8,744 |
| 利息收入 | -5,377 | -4,959 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,148 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 343 | 2,526 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -271 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -91 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 652 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -30 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,002 | -760 |
| 其他項目 | 484 | 410 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,047 | 43,112 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 295 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,776 | 4,535 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,949 | 104,112 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,507 | -7,515 |
| 存貨（增加）減少 | 28 | -11,160 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,159 | -16,518 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,225 | 411 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,642 | 74,160 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,304 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,151 | 54,785 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,287 | -33,449 |
| 負債準備增加（減少） | 906 | 1,130 |
| 其他流動負債增加（減少） | -395 | -4,278 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,927 | 15,884 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,285 | 90,044 |
| 調整項目合計 | 55,762 | 133,156 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,160 | 139,534 |
| 收取之利息 | 2,315 | 5,004 |
| 支付之利息 | -4,947 | -6,781 |
| 退還（支付）之所得稅 | -945 | -10,338 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,737 | 127,419 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -901,600 | -2,492,989 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 906,739 | 2,497,051 |
| 取得備供出售金融資產 | -210,700 | -19,030 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 19,121 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 123,749 | 86,409 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 5,681 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,227 | -23,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,073 |
| 存出保證金增加 | 0 | -14,774 |
| 存出保證金減少 | 1,449 | 0 |
| 取得無形資產 | -233 | -285 |
| 預付設備款增加 | -23,560 | -3,891 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,383 | 57,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 196,515 |
| 短期借款減少 | -25,587 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -268,750 |
| 存入保證金增加 | 0 | 333 |
| 存入保證金減少 | -4,793 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,380 | 28,098 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,562 | 65,943 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,062 | 278,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,513,282 | 1,489,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,325,220 | 1,768,760 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,325,220 | 1,768,760 |