PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,358 | -41,082 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,358 | -41,082 |
| 折舊費用 | 94,215 | 106,031 |
| 攤銷費用 | 619 | 2,972 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,312 | -10,251 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,005 | -13,561 |
| 利息費用 | 12,127 | 20,141 |
| 利息收入 | -6,010 | -10,719 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,765 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,121 | 7,961 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -187,132 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -110 | -5,724 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,131 | 2,749 |
| 其他項目 | 415 | 166 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -78,552 | 100,265 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 798 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,929 | 1,313 |
| 應收帳款（增加）減少 | 190,243 | 64,578 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,534 | 3,109 |
| 存貨（增加）減少 | -5,624 | -23,900 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,389 | -31,381 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,659 | -231 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 165,684 | 13,488 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,075 |
| 應付票據增加（減少） | -2,304 | -205 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,085 | 6,034 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,030 | 54,022 |
| 負債準備增加（減少） | 1,937 | 880 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 7,332 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,626 | -5,206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,048 | 63,932 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 162,636 | 77,420 |
| 調整項目合計 | 84,084 | 177,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,442 | 136,603 |
| 收取之利息 | 7,167 | 12,099 |
| 支付之利息 | -12,308 | -22,898 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,982 | -10,471 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,319 | 115,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,815,722 | -1,720,994 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,824,534 | 1,895,443 |
| 取得備供出售金融資產 | -34,440 | -562,178 |
| 處分備供出售金融資產 | 34,561 | 567,928 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -163,918 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 97,273 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,929 | -38,596 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,888 | 2,704 |
| 存出保證金減少 | -33,494 | 1,843 |
| 取得無形資產 | -285 | -801 |
| 預付設備款增加 | 0 | -15,540 |
| 其他預付款項增加 | -52,777 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -308,582 | 227,082 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 255,168 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -395,537 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -337,500 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,185 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,853 | -393,741 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 128,116 | -22,089 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,706 | -73,415 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,489,955 | 2,215,000 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,529,661 | 2,141,585 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,529,661 | 2,141,585 |